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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 930.00 | 14 988.00 | 19 941.00 | 34 930.00 |
AH Fonds commercial | 78 000.00 | 20 000.00 | 58 000.00 | 78 000.00 |
AP Constructions | 29 988.00 | 1 128.00 | 28 860.00 | 29 988.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 849.00 | 173 342.00 | 49 507.00 | 222 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 716.00 | 132 281.00 | 28 434.00 | 160 716.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BF Prêts | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 494 494.00 | | 494 494.00 | 494 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 130 651.00 | 417 992.00 | 712 658.00 | 1 130 651.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 150 113.00 | | 150 113.00 | 150 113.00 |
BN En cours de production de biens | 23 600.00 | | 23 600.00 | 23 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 833 723.00 | 23 512.00 | 1 810 210.00 | 1 833 723.00 |
BZ Autres créances | 178 958.00 | | 178 958.00 | 178 958.00 |
CF Disponibilités | 525 057.00 | | 525 057.00 | 525 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 143 020.00 | | 143 020.00 | 143 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 854 473.00 | 23 512.00 | 2 830 960.00 | 2 854 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 985 124.00 | 441 505.00 | 3 543 619.00 | 3 985 124.00 |
CU Autres participations | 11 764.00 | | 11 764.00 | 11 764.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 95 247.00 | 76 251.00 | 18 996.00 | 95 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 53 938.00 | | | 53 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 522.00 | | | 89 522.00 |
DL TOTAL (I) | 360 460.00 | | | 360 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 802 249.00 | | | 802 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 542.00 | | | 166 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 423 190.00 | | | 1 423 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 477 138.00 | | | 477 138.00 |
EA Autres dettes | 314 037.00 | | | 314 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 183 158.00 | | | 3 183 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 543 619.00 | | | 3 543 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 733 158.00 | | | 2 733 158.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 352 249.00 | | | 352 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 853 461.00 | 3 271.00 | 7 856 732.00 | 7 853 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 853 461.00 | 3 271.00 | 7 856 732.00 | 7 853 461.00 |
FM Production stockée | | | -113 888.00 | |
FN Production immobilisée | | | 29 988.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 066.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 909.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 420.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 925 229.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 219 731.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -132 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 676 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 450 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 489 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 111.00 | |
GE Autres charges | | | 23 469.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 830 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 272.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 114 909.00 | | | 114 909.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 590.00 | | | 590.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 590.00 | | | 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 410.00 | | | 410.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 219.00 | | | 2 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 941 229.00 | | | 7 941 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 851 707.00 | | | 7 851 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 522.00 | | | 89 522.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 240 336.00 | | | 240 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 757 395.00 | | 77 659.00 | 757 395.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 95 248.00 | | | 95 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 508 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 072.00 | 1 130 651.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 95 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 072.00 | 413 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 885.00 | | 4 045.00 | 108 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 013.00 | | 73 614.00 | 344 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 209 249.00 | | | 209 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 356 954.00 | 65 111.00 | 4 072.00 | 356 954.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 57 202.00 | 19 050.00 | | 57 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 744.00 | 6 244.00 | | 28 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 008.00 | 39 817.00 | 4 072.00 | 271 008.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 166 543.00 | 166 543.00 | | 166 543.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 423 191.00 | 1 423 191.00 | | 1 423 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 477 138.00 | 477 138.00 | | 477 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 314 037.00 | 314 037.00 | | 314 037.00 |
UP Prêts | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 494 495.00 | | 494 495.00 | 494 495.00 |
UX Autres créances clients | 1 833 723.00 | 1 833 723.00 | | 1 833 723.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 352 249.00 | 352 249.00 | | 352 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 438.00 | | | 20 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178 958.00 | 178 958.00 | | 178 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 143 020.00 | 143 020.00 | | 143 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 652 697.00 | 2 155 702.00 | 496 995.00 | 2 652 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 183 158.00 | 2 733 158.00 | 450 000.00 | 3 183 158.00 |