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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 972.00 | 14 972.00 | | 14 972.00 |
AH Fonds commercial | 210 490.00 | | 210 490.00 | 210 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 048.00 | 220 321.00 | 3 727.00 | 224 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 737.00 | 236 424.00 | 214 313.00 | 450 737.00 |
BT Marchandises | 29 989.00 | | 29 989.00 | 29 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 249.00 | 6 949.00 | 88 300.00 | 95 249.00 |
BZ Autres créances | 14 381.00 | | 14 381.00 | 14 381.00 |
CF Disponibilités | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 815.00 | | 3 815.00 | 3 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 862.00 | 6 949.00 | 136 913.00 | 143 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 594 599.00 | 243 374.00 | 351 225.00 | 594 599.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 339.00 | | | 8 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 242 305.00 | 409 626.00 | | 242 305.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 4 061.00 | | |
DD Réserve légale (1) | | 3 436.00 | | |
DH Report à nouveau | | -90 903.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -248 400.00 | 11 424.00 | | -248 400.00 |
DL TOTAL (I) | -6 095.00 | 337 643.00 | | -6 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 985.00 | 60 622.00 | | 108 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 626.00 | | | 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 906.00 | 162 531.00 | | 71 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 470.00 | 200 682.00 | | 172 470.00 |
EA Autres dettes | 3 333.00 | 51 671.00 | | 3 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 320.00 | 475 506.00 | | 357 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 225.00 | 813 149.00 | | 351 225.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 613.00 | 35 266.00 | | 42 613.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 626.00 | | | 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 198 889.00 | | 198 889.00 | 198 889.00 |
FG Production vendue services | 1 172 400.00 | | 1 172 400.00 | 1 172 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 371 289.00 | | 1 371 289.00 | 1 371 289.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 172.00 | |
FQ Autres produits | | | 668.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 413 128.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 175 193.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 597.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 779 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 509 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 405.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 18 275.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 214.00 | |
GE Autres charges | | | 13 629.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 657 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -244 067.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 714.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -248 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 520.00 | | | 10 520.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 500.00 | 45 313.00 | | 9 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 020.00 | 45 313.00 | | 20 020.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 45.00 | | 70.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 569.00 | 39 641.00 | | 19 569.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 639.00 | 39 686.00 | | 19 639.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 381.00 | 5 627.00 | | 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 433 148.00 | 1 332 788.00 | | 1 433 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 681 548.00 | 1 321 365.00 | | 1 681 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -248 400.00 | 11 424.00 | | -248 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 499 231.00 | | | 499 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 600.00 | 96.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 494.00 | 450 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 894.00 | 225 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 462.00 | | | 225 462.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 073.00 | | | 270 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 696.00 | | | 3 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 043.00 | 3 302.00 | 44 894.00 | 263 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 972.00 | -14 972.00 | | 14 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 071.00 | 18 275.00 | 44 894.00 | 248 071.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 210.00 | 3 214.00 | 9 475.00 | 13 210.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 210.00 | 3 214.00 | 9 475.00 | 13 210.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 210.00 | 3 214.00 | 9 475.00 | 13 210.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 214.00 | 9 475.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 906.00 | 71 906.00 | | 71 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 893.00 | 79 893.00 | | 79 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 596.00 | 69 596.00 | | 69 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
UX Autres créances clients | 86 910.00 | 86 910.00 | | 86 910.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 662.00 | 5 662.00 | | 5 662.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 339.00 | | 8 339.00 | 8 339.00 |
VB T. V. A. | 7 838.00 | 7 838.00 | | 7 838.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102 613.00 | 102 613.00 | | 102 613.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 372.00 | 6 372.00 | | 6 372.00 |
VI Groupe et associés | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 786.00 | | | 18 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 815.00 | 3 815.00 | | 3 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 541.00 | 105 105.00 | 8 435.00 | 113 541.00 |
VW T.V.A. | 21 271.00 | 21 271.00 | | 21 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 320.00 | 357 320.00 | | 357 320.00 |