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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 421.00 | 3 131.00 | 10 289.00 | 13 421.00 |
AP Constructions | 18 633.00 | 15 664.00 | 2 969.00 | 18 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 163.00 | 125 960.00 | 31 203.00 | 157 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 477.00 | 130 598.00 | 28 880.00 | 159 477.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 800.00 | | 22 800.00 | 22 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 736.00 | 275 353.00 | 96 383.00 | 371 736.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 800.00 | | 56 800.00 | 56 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 036 730.00 | | 1 036 730.00 | 1 036 730.00 |
BZ Autres créances | 128 114.00 | | 128 114.00 | 128 114.00 |
CF Disponibilités | 308 785.00 | | 308 785.00 | 308 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 294.00 | | 8 294.00 | 8 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 539 423.00 | | 1 539 423.00 | 1 539 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 911 158.00 | 275 353.00 | 1 635 806.00 | 1 911 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 369 704.00 | 326 791.00 | | 369 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -210 393.00 | 72 913.00 | | -210 393.00 |
DL TOTAL (I) | 192 310.00 | 432 704.00 | | 192 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 458.00 | 92 593.00 | | 64 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 979.00 | 2 947.00 | | 979.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 850.00 | 7 226.00 | | 1 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 009 193.00 | 948 314.00 | | 1 009 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 363 833.00 | 362 120.00 | | 363 833.00 |
EA Autres dettes | 3 183.00 | 14 783.00 | | 3 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 443 495.00 | 1 427 982.00 | | 1 443 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 635 806.00 | 1 860 686.00 | | 1 635 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 080.00 | 62 378.00 | | 35 080.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 080.00 | 1 270.00 | | 2 080.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 979.00 | | | 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 757.00 | | 20 321.00 | 387 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 153.00 | 23 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 343.00 | 371 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 190.00 | 335 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 421.00 | | | 13 421.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 351 384.00 | | 20 079.00 | 351 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 953.00 | | 243.00 | 22 953.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 145.00 | 57 397.00 | 36 190.00 | 254 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 447.00 | 2 684.00 | | 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 698.00 | 54 713.00 | 36 190.00 | 253 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 009 193.00 | 1 009 193.00 | | 1 009 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 363 833.00 | 363 833.00 | | 363 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 162.00 | 4 162.00 | | 4 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
UX Autres créances clients | 1 036 730.00 | 1 036 730.00 | | 1 036 730.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 378.00 | 27 298.00 | 35 080.00 | 62 378.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 944.00 | | | 28 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 114.00 | 128 114.00 | | 128 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 294.00 | 8 294.00 | | 8 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 173 380.00 | 1 173 138.00 | 243.00 | 1 173 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 441 645.00 | 1 406 565.00 | 35 080.00 | 1 441 645.00 |