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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 161 140.00 | | 161 140.00 | 161 140.00 |
AP Constructions | 364 999.00 | 34 375.00 | 330 623.00 | 364 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 029.00 | 144 742.00 | 34 287.00 | 179 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 103.00 | 72 321.00 | 82 782.00 | 155 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 764.00 | | 67 764.00 | 67 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 928 035.00 | 251 438.00 | 676 597.00 | 928 035.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 142.00 | | 30 142.00 | 30 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 373 446.00 | 61 109.00 | 312 337.00 | 373 446.00 |
BZ Autres créances | 264 504.00 | | 264 504.00 | 264 504.00 |
CF Disponibilités | 453 749.00 | | 453 749.00 | 453 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 121 840.00 | 61 109.00 | 1 060 731.00 | 1 121 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 049 875.00 | 312 547.00 | 1 737 328.00 | 2 049 875.00 |
CP Parts à moins d’un an | 67 764.00 | | | 67 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 209 445.00 | 571 086.00 | | 209 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 202.00 | 170 144.00 | | 66 202.00 |
DL TOTAL (I) | 276 747.00 | 742 331.00 | | 276 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 483 828.00 | 343 822.00 | | 483 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 455 473.00 | | | 455 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 815.00 | 451 853.00 | | 253 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 537.00 | 194 820.00 | | 177 537.00 |
EA Autres dettes | 89 928.00 | 57 241.00 | | 89 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 460 581.00 | 1 047 736.00 | | 1 460 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 737 328.00 | 1 790 066.00 | | 1 737 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 460 581.00 | 1 047 736.00 | | 1 460 581.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 625 817.00 | | 1 625 817.00 | 1 625 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 625 817.00 | | 1 625 817.00 | 1 625 817.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 625 932.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 444 256.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 471 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 354 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 374.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 38 328.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 557 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 239.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | -15 810.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 315.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 315.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 674.00 | 2 502.00 | | 8 674.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 686.00 | | | 4 686.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 402.00 | 13 653.00 | | 2 402.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 762.00 | 16 155.00 | | 15 762.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 762.00 | -14 840.00 | | -15 762.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 120.00 | -113 892.00 | | -25 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 625 932.00 | 1 825 321.00 | | 1 625 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 559 730.00 | 1 655 177.00 | | 1 559 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 202.00 | 170 144.00 | | 66 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 816 905.00 | | 129 748.00 | 816 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 618.00 | 928 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 618.00 | 860 271.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 775 103.00 | | 103 786.00 | 775 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 802.00 | | 25 962.00 | 41 802.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 594.00 | 89 776.00 | 13 932.00 | 175 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 594.00 | 89 776.00 | 13 932.00 | 175 594.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 61 109.00 | | | 61 109.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 109.00 | | | 61 109.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 109.00 | | | 61 109.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 815.00 | 253 815.00 | | 253 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 826.00 | 25 826.00 | | 25 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 857.00 | 133 857.00 | | 133 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 928.00 | 89 928.00 | | 89 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 764.00 | 67 764.00 | | 67 764.00 |
UX Autres créances clients | 312 337.00 | 312 337.00 | | 312 337.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 109.00 | 61 109.00 | | 61 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 483 828.00 | 483 828.00 | | 483 828.00 |
VI Groupe et associés | 455 473.00 | 455 473.00 | | 455 473.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 228 901.00 | | | 228 901.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 896.00 | | | 88 896.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 139 012.00 | 139 012.00 | | 139 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 854.00 | 17 854.00 | | 17 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 992.00 | 117 992.00 | | 117 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 705 714.00 | 705 714.00 | | 705 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 460 581.00 | 1 460 581.00 | | 1 460 581.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 590.00 | 20 213.00 | | 17 590.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 712.00 | 24 892.00 | | 34 712.00 |
ST Autres comptes | 213 717.00 | 202 324.00 | | 213 717.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 718.00 | 83 350.00 | | 65 718.00 |
YT Sous‐traitance | 152 675.00 | 130 395.00 | | 152 675.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 572.00 | | | 4 572.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 590.00 | 20 213.00 | | 17 590.00 |
ZE Dividendes | 13 672.00 | | | 13 672.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 471 393.00 | 440 960.00 | | 471 393.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |