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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 400.00 | | 30 400.00 | 30 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 801.00 | 10 608.00 | 23 193.00 | 33 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 541.00 | 49 054.00 | 48 486.00 | 97 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 186.00 | | 1 186.00 | 1 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 007.00 | 59 662.00 | 103 345.00 | 163 007.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 678.00 | | 3 678.00 | 3 678.00 |
BN En cours de production de biens | 62 563.00 | | 62 563.00 | 62 563.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 596.00 | | 96 596.00 | 96 596.00 |
BZ Autres créances | 6 150.00 | | 6 150.00 | 6 150.00 |
CF Disponibilités | 22 686.00 | | 22 686.00 | 22 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 611.00 | | 6 611.00 | 6 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 336.00 | | 198 336.00 | 198 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 361 342.00 | 59 662.00 | 301 680.00 | 361 342.00 |
CU Autres participations | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 34 360.00 | | | 34 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 983.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 20 443.00 | | | 20 443.00 |
DH Report à nouveau | | -1 821.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 884.00 | 22 281.00 | | -34 884.00 |
DL TOTAL (I) | 30 919.00 | 31 443.00 | | 30 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 971.00 | 73 290.00 | | 61 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 005.00 | 120.00 | | 2 005.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 73 338.00 | 53 617.00 | | 73 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 919.00 | 33 944.00 | | 46 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 348.00 | 85 153.00 | | 86 348.00 |
EA Autres dettes | 180.00 | 7 138.00 | | 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 761.00 | 253 261.00 | | 270 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 301 680.00 | 284 704.00 | | 301 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 424.00 | | 62 930.00 | 117 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 347.00 | 163 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 347.00 | 131 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 400.00 | | | 30 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 759.00 | | 62 930.00 | 85 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 177.00 | 5 832.00 | 17 347.00 | 71 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 177.00 | 5 832.00 | 17 347.00 | 71 177.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 919.00 | 46 919.00 | | 46 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 974.00 | 26 974.00 | | 26 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 141.00 | 49 141.00 | | 49 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 186.00 | | 1 186.00 | 1 186.00 |
UX Autres créances clients | 96 596.00 | 96 596.00 | | 96 596.00 |
VB T. V. A. | 6 112.00 | 6 112.00 | | 6 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 971.00 | 13 861.00 | 48 099.00 | 61 971.00 |
VI Groupe et associés | 2 005.00 | 2 005.00 | | 2 005.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 326.00 | | | 11 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 611.00 | 6 611.00 | | 6 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 542.00 | 109 356.00 | 1 186.00 | 110 542.00 |
VW T.V.A. | 9 784.00 | 9 784.00 | | 9 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 423.00 | 149 313.00 | 48 099.00 | 197 423.00 |