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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 965.00 | 4 863.00 | 17 103.00 | 21 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
AV Immobilisations en cours | 106 227.00 | | 106 227.00 | 106 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 408.00 | 6 678.00 | 131 730.00 | 138 408.00 |
BT Marchandises | 195 916.00 | | 195 916.00 | 195 916.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 774.00 | | 3 774.00 | 3 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 609.00 | 47 526.00 | 83 084.00 | 130 609.00 |
BZ Autres créances | 26 735.00 | | 26 735.00 | 26 735.00 |
CF Disponibilités | 15 912.00 | | 15 912.00 | 15 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 372 946.00 | 47 526.00 | 325 420.00 | 372 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 511 354.00 | 54 204.00 | 457 150.00 | 511 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -38 867.00 | -50 078.00 | | -38 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 758.00 | 11 211.00 | | 1 758.00 |
DL TOTAL (I) | -20 609.00 | -22 367.00 | | -20 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306.00 | 270.00 | | 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 540.00 | 170 577.00 | | 170 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 723.00 | 352 897.00 | | 279 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 190.00 | 20 760.00 | | 27 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 759.00 | 544 504.00 | | 477 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 150.00 | 522 137.00 | | 457 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 477 759.00 | 544 504.00 | | 477 759.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 306.00 | 270.00 | | 306.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 170 540.00 | | | 170 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 354 011.00 | | 354 011.00 | 354 011.00 |
FG Production vendue services | 83 250.00 | | 83 250.00 | 83 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 437 262.00 | | 437 262.00 | 437 262.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 912.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 438 183.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 172 010.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 118 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 207.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 751.00 | |
GE Autres charges | | | 1 568.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 436 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 185.00 | 354.00 | | 185.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 185.00 | 354.00 | | 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -185.00 | -354.00 | | -185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 438 183.00 | 522 456.00 | | 438 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 436 425.00 | 511 244.00 | | 436 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 758.00 | 11 211.00 | | 1 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 158.00 | | 33 250.00 | 105 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 138 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 742.00 | | 33 250.00 | 95 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 471.00 | 2 207.00 | | 4 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 006.00 | 10.00 | | 1 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 465.00 | 2 197.00 | | 3 465.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 46 686.00 | 1 751.00 | 912.00 | 46 686.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 686.00 | 1 751.00 | 912.00 | 46 686.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 686.00 | 1 751.00 | 912.00 | 46 686.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 751.00 | 912.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 723.00 | 279 723.00 | | 279 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 972.00 | 4 972.00 | | 4 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 996.00 | 15 996.00 | | 15 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
UX Autres créances clients | 82 935.00 | 82 935.00 | | 82 935.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 675.00 | 47 675.00 | | 47 675.00 |
VB T. V. A. | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VI Groupe et associés | 170 540.00 | 170 540.00 | | 170 540.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 171.00 | 6 171.00 | | 6 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 834.00 | 19 834.00 | | 19 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 745.00 | 157 345.00 | 8 400.00 | 165 745.00 |
VW T.V.A. | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 759.00 | 477 759.00 | | 477 759.00 |