| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 935.00 | 3 935.00 | | 3 935.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 16 000.00 | 4 169.00 | 11 831.00 | 16 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 348.00 | 20 364.00 | 11 983.00 | 32 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 589.00 | 17 589.00 | | 17 589.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 484.00 | | 11 484.00 | 11 484.00 |
BF Prêts | 2 225.00 | | 2 225.00 | 2 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 783.00 | 46 058.00 | 37 725.00 | 83 783.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 402.00 | | 9 402.00 | 9 402.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 052.00 | | 4 052.00 | 4 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 464 700.00 | 3 603.00 | 1 461 097.00 | 1 464 700.00 |
BZ Autres créances | 1 205 744.00 | | 1 205 744.00 | 1 205 744.00 |
CF Disponibilités | 82 040.00 | | 82 040.00 | 82 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 690.00 | | 48 690.00 | 48 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 814 628.00 | 3 603.00 | 2 811 025.00 | 2 814 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 898 411.00 | 49 661.00 | 2 848 750.00 | 2 898 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 201 141.00 | 201 135.00 | | 201 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 575.00 | 206 006.00 | | 203 575.00 |
DL TOTAL (I) | 646 715.00 | 649 141.00 | | 646 715.00 |
DP Provisions pour risques | 76 194.00 | 196.00 | | 76 194.00 |
DQ Provisions pour charges | 91 374.00 | 95 391.00 | | 91 374.00 |
DR TOTAL (IV) | 167 568.00 | 95 587.00 | | 167 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 21 395.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 988 850.00 | 1 054 489.00 | | 988 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 038 136.00 | 1 365 097.00 | | 1 038 136.00 |
EA Autres dettes | 2 481.00 | 4 017.00 | | 2 481.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 000.00 | 48 000.00 | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 034 467.00 | 2 492 999.00 | | 2 034 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 848 750.00 | 3 237 727.00 | | 2 848 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 034 467.00 | 2 492 999.00 | | 2 034 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -16 848.00 | | -16 848.00 | -16 848.00 |
FG Production vendue services | 9 186 545.00 | 1 336 542.00 | 10 523 087.00 | 9 186 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 169 697.00 | 1 336 542.00 | 10 506 239.00 | 9 169 697.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 139 761.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 739.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 664 539.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 331 841.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 178 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 199 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 447 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 013.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 620.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 83 464.00 | |
GE Autres charges | | | 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 391 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 273 274.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 544.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 544.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 282 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 128 003.00 | 214 881.00 | | 128 003.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 925.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 925.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 593.00 | 3 434.00 | | 593.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 705.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 593.00 | 4 140.00 | | 593.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -593.00 | -3 214.00 | | -593.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 34 148.00 | 98 345.00 | | 34 148.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 389.00 | 124 822.00 | | 44 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 674 083.00 | 11 293 362.00 | | 10 674 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 470 509.00 | 11 087 357.00 | | 10 470 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 574.00 | 206 005.00 | | 203 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 862.00 | | 17 029.00 | 72 862.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 2 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 109.00 | 83 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 609.00 | 3 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 545.00 | | | 8 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 392.00 | | 17 029.00 | 60 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 925.00 | | | 3 925.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 653.00 | 4 013.00 | 4 609.00 | 46 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 544.00 | | 4 609.00 | 8 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 109.00 | 4 013.00 | | 38 109.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 95 587.00 | 83 464.00 | 11 483.00 | 95 587.00 |
6T Sur comptes clients | 3 258.00 | 620.00 | 275.00 | 3 258.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 258.00 | 620.00 | 275.00 | 3 258.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 845.00 | 84 084.00 | 11 758.00 | 98 845.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 84 084.00 | 11 758.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 988 850.00 | 988 850.00 | | 988 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 533 457.00 | 533 457.00 | | 533 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 705.00 | 158 705.00 | | 158 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 481.00 | 2 481.00 | | 2 481.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UP Prêts | 2 225.00 | 2 225.00 | | 2 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 462 636.00 | 1 462 636.00 | | 1 462 636.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
VB T. V. A. | 100 906.00 | 100 906.00 | | 100 906.00 |
VC Groupe et associés | 870 000.00 | 870 000.00 | | 870 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 747.00 | 73 747.00 | | 73 747.00 |
VP Divers | 5 940.00 | 5 940.00 | | 5 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 382.00 | 21 382.00 | | 21 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154 551.00 | 154 551.00 | | 154 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 690.00 | 48 690.00 | | 48 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 721 559.00 | 2 721 360.00 | 200.00 | 2 721 559.00 |
VW T.V.A. | 324 592.00 | 324 592.00 | | 324 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 034 467.00 | 2 034 467.00 | | 2 034 467.00 |