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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 149 500.00 | | 149 500.00 | 149 500.00 |
AP Constructions | 46 566.00 | 10 738.00 | 35 827.00 | 46 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 284.00 | 50 611.00 | 34 672.00 | 85 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 372.00 | | 38 372.00 | 38 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 723.00 | 61 350.00 | 258 373.00 | 319 723.00 |
BT Marchandises | 1 810 471.00 | 178 107.00 | 1 632 364.00 | 1 810 471.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 107 004.00 | | 107 004.00 | 107 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 532 849.00 | 19 216.00 | 513 633.00 | 532 849.00 |
BZ Autres créances | 122 388.00 | | 122 388.00 | 122 388.00 |
CF Disponibilités | 130 440.00 | | 130 440.00 | 130 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 796.00 | | 796.00 | 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 703 951.00 | 197 323.00 | 2 506 627.00 | 2 703 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 023 674.00 | 258 673.00 | 2 765 001.00 | 3 023 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 356 738.00 | 327 178.00 | | 356 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 024.00 | 29 559.00 | | 13 024.00 |
DL TOTAL (I) | 378 562.00 | 365 538.00 | | 378 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 430 000.00 | 430 394.00 | | 430 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 833 364.00 | 932 914.00 | | 1 833 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 264.00 | 102 934.00 | | 67 264.00 |
EA Autres dettes | 55 809.00 | 15 835.00 | | 55 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 386 438.00 | 1 482 078.00 | | 2 386 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 765 001.00 | 1 847 616.00 | | 2 765 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 070.00 | 18 281.00 | | 43 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 070.00 | 18 281.00 | | 43 070.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 106 684.00 | | | 106 684.00 |
6T Sur comptes clients | 11 205.00 | | | 11 205.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 117 889.00 | | | 117 889.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 889.00 | | | 117 889.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 833 364.00 | 1 833 364.00 | | 1 833 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 264.00 | 67 264.00 | | 67 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 810.00 | 55 810.00 | | 55 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 373.00 | | 38 373.00 | 38 373.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 430 000.00 | 430 000.00 | | 430 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 656 035.00 | 656 035.00 | | 656 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 694 408.00 | 656 035.00 | 38 373.00 | 694 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 386 438.00 | 2 386 438.00 | | 2 386 438.00 |