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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AN Terrains | 434 280.00 | | 434 280.00 | 434 280.00 |
AP Constructions | 2 460 921.00 | 533 791.00 | 1 927 130.00 | 2 460 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 362.00 | 1 244.00 | 11 118.00 | 12 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 036.00 | | 6 036.00 | 6 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 913 598.00 | 535 035.00 | 2 378 563.00 | 2 913 598.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 926 571.00 | 120 280.00 | 3 806 292.00 | 3 926 571.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 344.00 | | 22 344.00 | 22 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 640.00 | 63 685.00 | 36 955.00 | 100 640.00 |
BZ Autres créances | 1 284 019.00 | | 1 284 019.00 | 1 284 019.00 |
CF Disponibilités | 402 549.00 | | 402 549.00 | 402 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 815.00 | | 1 815.00 | 1 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 737 938.00 | 183 965.00 | 5 553 973.00 | 5 737 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 651 537.00 | 719 000.00 | 7 932 537.00 | 8 651 537.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 036.00 | | | 6 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 339.00 | 379 486.00 | | 39 339.00 |
DL TOTAL (I) | 60 177.00 | 400 324.00 | | 60 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 241 103.00 | 5 656 778.00 | | 5 241 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 228 032.00 | 2 095 966.00 | | 2 228 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 552.00 | 71 264.00 | | 58 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 157.00 | 27 855.00 | | 33 157.00 |
EA Autres dettes | 311 516.00 | 1 428.00 | | 311 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 872 359.00 | 7 853 292.00 | | 7 872 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 932 537.00 | 8 253 616.00 | | 7 932 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 645 227.00 | 2 757 511.00 | | 4 645 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 140 005.00 | | 2 140 005.00 | 2 140 005.00 |
FG Production vendue services | 314 124.00 | | 314 124.00 | 314 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 454 129.00 | | 2 454 129.00 | 2 454 129.00 |
FM Production stockée | | | -666 885.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 803.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 522.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 812 570.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 997 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 429.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 110 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 114 968.00 | |
GE Autres charges | | | 3 023.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 640 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 673.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 11 575.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 229.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 229.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 149 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 149 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -143 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 829 373.00 | 2 268 039.00 | | 1 829 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 790 034.00 | 1 888 553.00 | | 1 790 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 339.00 | 379 486.00 | | 39 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 901 443.00 | | 14 289.00 | 2 901 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 134.00 | 6 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 134.00 | 2 913 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 907 563.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 896 763.00 | | 10 800.00 | 2 896 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 681.00 | | 3 489.00 | 4 681.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 606.00 | 109 429.00 | | 315 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 606.00 | 109 429.00 | | 315 606.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | | 110 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 50 083.00 | 75 000.00 | 4 803.00 | 50 083.00 |
6T Sur comptes clients | 23 717.00 | 39 968.00 | | 23 717.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 800.00 | 224 968.00 | 4 803.00 | 73 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 800.00 | 224 968.00 | 4 803.00 | 73 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 224 968.00 | 4 803.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 208 481.00 | 207 611.00 | 870.00 | 208 481.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 552.00 | 58 552.00 | | 58 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 311 516.00 | 311 516.00 | | 311 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 036.00 | 6 036.00 | | 6 036.00 |
UX Autres créances clients | 100 640.00 | 100 640.00 | | 100 640.00 |
VB T. V. A. | 23 680.00 | 23 680.00 | | 23 680.00 |
VC Groupe et associés | 235 248.00 | 235 248.00 | | 235 248.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 061 718.00 | 1 802 442.00 | 259 276.00 | 2 061 718.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 179 386.00 | 212 400.00 | 885 685.00 | 3 179 386.00 |
VI Groupe et associés | 2 019 550.00 | 2 019 550.00 | | 2 019 550.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 691 107.00 | | | 691 107.00 |
VP Divers | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 775.00 | 6 775.00 | | 6 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 025 017.00 | 1 025 017.00 | | 1 025 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 392 510.00 | 1 392 510.00 | | 1 392 510.00 |
VW T.V.A. | 26 226.00 | 26 226.00 | | 26 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 872 359.00 | 4 645 227.00 | 1 145 831.00 | 7 872 359.00 |