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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 374.00 | 1 824.00 | 4 550.00 | 6 374.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 182.00 | 77 839.00 | 58 343.00 | 136 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 766.00 | | 21 766.00 | 21 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 922.00 | 79 663.00 | 285 259.00 | 364 922.00 |
BZ Autres créances | 9 178.00 | | 9 178.00 | 9 178.00 |
CF Disponibilités | 943 888.00 | | 943 888.00 | 943 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 519.00 | | 19 519.00 | 19 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 972 586.00 | | 972 586.00 | 972 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 337 508.00 | 79 663.00 | 1 257 845.00 | 1 337 508.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 212 478.00 | 87 725.00 | | 212 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 015.00 | 154 753.00 | | 179 015.00 |
DL TOTAL (I) | 407 993.00 | 258 978.00 | | 407 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 650.00 | 256 458.00 | | 219 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 122 628.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 742.00 | 36 285.00 | | 36 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 326.00 | 42 017.00 | | 42 326.00 |
EA Autres dettes | 551 134.00 | 268 348.00 | | 551 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 849 852.00 | 725 737.00 | | 849 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 257 845.00 | 984 714.00 | | 1 257 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 683 875.00 | 483 046.00 | | 683 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 206.00 | | 8 653.00 | 357 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 110.00 | 22 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 936.00 | 364 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 206 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 827.00 | 136 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 750.00 | | 5 624.00 | 200 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 097.00 | | 2 912.00 | 134 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 360.00 | | 117.00 | 22 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 179.00 | 27 311.00 | 827.00 | 53 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74.00 | 1 750.00 | | 74.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 105.00 | 25 561.00 | 827.00 | 53 105.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 742.00 | 36 742.00 | | 36 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 137.00 | 21 137.00 | | 21 137.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 802.00 | 4 802.00 | | 4 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 551 134.00 | 551 134.00 | | 551 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 766.00 | | 21 766.00 | 21 766.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 359.00 | 6 359.00 | 9.00 | 6 359.00 |
VB T. V. A. | 2 789.00 | 2 789.00 | | 2 789.00 |
VC Groupe et associés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 650.00 | 53 673.00 | 165 977.00 | 219 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 519.00 | 19 519.00 | | 19 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 464.00 | 28 698.00 | 21 766.00 | 50 464.00 |
VW T.V.A. | 11 754.00 | 11 754.00 | | 11 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 849 852.00 | 683 875.00 | 165 977.00 | 849 852.00 |