| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 224 020.00 | | 224 020.00 | 224 020.00 |
028 Immobilisations corporelles | 200 062.00 | 161 028.00 | 39 034.00 | 200 062.00 |
040 Immobilisations financières | 5 847.00 | | 5 847.00 | 5 847.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 429 929.00 | 161 028.00 | 268 901.00 | 429 929.00 |
060 Stock marchandises | 1 546.00 | | 1 546.00 | 1 546.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 8 101.00 | | 8 101.00 | 8 101.00 |
084 Disponibilités | 149 665.00 | | 149 665.00 | 149 665.00 |
092 Charges constatées d’avance | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 159 903.00 | | 159 903.00 | 159 903.00 |
110 Total général Actif | 589 832.00 | 161 028.00 | 428 804.00 | 589 832.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 208 936.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 48 364.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 277 299.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 807.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 984.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 92 314.00 | | |
172 Autres dettes | | | 123 714.00 | |
176 Total des dettes | | | 151 504.00 | |
180 Total général Passif | | | 428 804.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 900.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 673.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 448 544.00 | 654 485.00 | | 448 544.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 476.00 | | | 14 476.00 |
230 Autres produits | 16 540.00 | 11 957.00 | | 16 540.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 479 560.00 | 666 442.00 | | 479 560.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 142 947.00 | 215 412.00 | | 142 947.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 570.00 | -2 690.00 | | 4 570.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 935.00 | 1 736.00 | | 2 935.00 |
242 Autres charges externes. | 76 308.00 | 91 030.00 | | 76 308.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -8 751.00 | | | -8 751.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 060.00 | 3 177.00 | | 2 060.00 |
250 Rémunérations du personnel | 145 616.00 | 232 715.00 | | 145 616.00 |
252 Charges sociales | 22 520.00 | 60 870.00 | | 22 520.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 139.00 | 28 272.00 | | 26 139.00 |
262 Autres charges | 1 378.00 | 3 325.00 | | 1 378.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 424 472.00 | 633 847.00 | | 424 472.00 |
270 Résultat d’exploitation | 55 088.00 | 32 595.00 | | 55 088.00 |
294 Charges financières | 429.00 | 921.00 | | 429.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 404.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 296.00 | 3 370.00 | | 6 296.00 |
310 Bénéfice ou perte | 48 364.00 | 27 900.00 | | 48 364.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 805.00 | | | 5 805.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 423 029.00 | | | 423 029.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 50 312.00 | | | 50 312.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 140.00 | | | 27 140.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |