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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 278.00 | 3 951.00 | 2 327.00 | 6 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 816.00 | 6 758.00 | 3 058.00 | 9 816.00 |
BD Autres titres immobilisés | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 198.00 | 10 709.00 | 48 490.00 | 59 198.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 709.00 | | 35 709.00 | 35 709.00 |
BN En cours de production de biens | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 799.00 | | 5 799.00 | 5 799.00 |
BZ Autres créances | 1 645.00 | | 1 645.00 | 1 645.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
CF Disponibilités | 9 435.00 | | 9 435.00 | 9 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 321.00 | | 3 321.00 | 3 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 102.00 | | 62 102.00 | 62 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 301.00 | 10 709.00 | 110 592.00 | 121 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
DH Report à nouveau | -17 008.00 | 9 045.00 | | -17 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 840.00 | -26 053.00 | | 840.00 |
DL TOTAL (I) | 25 171.00 | 24 331.00 | | 25 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 884.00 | 79 131.00 | | 73 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103.00 | 341.00 | | 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 915.00 | 9 856.00 | | 8 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 519.00 | 9 987.00 | | 2 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 421.00 | 99 315.00 | | 85 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 592.00 | 123 646.00 | | 110 592.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 103.00 | | | 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 210 883.00 | | 210 883.00 | 210 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 210 883.00 | | 210 883.00 | 210 883.00 |
FM Production stockée | | | 6 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 217 055.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88 824.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 646.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 214 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 654.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 217 057.00 | 208 127.00 | | 217 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 216 217.00 | 234 180.00 | | 216 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 840.00 | -26 053.00 | | 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 484.00 | | 1.00 | 60 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 287.00 | 59 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 287.00 | 16 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 381.00 | | | 17 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103.00 | | 1.00 | 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 350.00 | 2 646.00 | 1 287.00 | 9 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 350.00 | 2 646.00 | 1 287.00 | 9 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 915.00 | 8 915.00 | | 8 915.00 |
UX Autres créances clients | 5 799.00 | 5 799.00 | | 5 799.00 |
VB T. V. A. | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 897.00 | 1 897.00 | | 1 897.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 987.00 | 24 803.00 | 47 184.00 | 71 987.00 |
VI Groupe et associés | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 860.00 | | | 29 860.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 097.00 | | | 35 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 321.00 | 3 321.00 | | 3 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 765.00 | 10 765.00 | | 10 765.00 |
VW T.V.A. | 2 429.00 | 2 429.00 | | 2 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 421.00 | 38 237.00 | 47 184.00 | 85 421.00 |