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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 700.00 | 661.00 | 1 039.00 | 1 700.00 |
AH Fonds commercial | 929 000.00 | | 929 000.00 | 929 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 882.00 | 31 545.00 | 9 336.00 | 40 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 378.00 | 104 253.00 | 12 125.00 | 116 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 821.00 | | 2 821.00 | 2 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 090 781.00 | 136 459.00 | 954 322.00 | 1 090 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 632.00 | | 1 632.00 | 1 632.00 |
BZ Autres créances | 4 212.00 | | 4 212.00 | 4 212.00 |
CF Disponibilités | 133 864.00 | | 133 864.00 | 133 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 171.00 | | 2 171.00 | 2 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 878.00 | | 141 878.00 | 141 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 232 659.00 | 136 459.00 | 1 096 199.00 | 1 232 659.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 821.00 | | | 2 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 155.00 | 3 155.00 | | 3 155.00 |
DH Report à nouveau | 53 938.00 | 18 219.00 | | 53 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 002.00 | 35 719.00 | | 30 002.00 |
DL TOTAL (I) | 137 095.00 | 107 094.00 | | 137 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 913.00 | 100 000.00 | | 95 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 785 601.00 | 775 674.00 | | 785 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 318.00 | 66 396.00 | | 23 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 272.00 | 38 335.00 | | 54 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 959 104.00 | 980 405.00 | | 959 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 096 199.00 | 1 087 499.00 | | 1 096 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 887 859.00 | 980 405.00 | | 887 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 079 398.00 | | 11 383.00 | 1 079 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 090 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 930 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 930 700.00 | | | 930 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 877.00 | | 11 383.00 | 145 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 821.00 | | | 2 821.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 379.00 | 10 081.00 | | 126 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95.00 | 567.00 | | 95.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 284.00 | 9 514.00 | | 126 284.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 318.00 | 23 318.00 | | 23 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 361.00 | 26 361.00 | | 26 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 718.00 | 17 718.00 | | 17 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 821.00 | 2 821.00 | | 2 821.00 |
UX Autres créances clients | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
VB T. V. A. | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 913.00 | 24 668.00 | 71 245.00 | 95 913.00 |
VI Groupe et associés | 785 601.00 | 785 601.00 | | 785 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 989.00 | 5 989.00 | | 5 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 171.00 | 2 171.00 | | 2 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 835.00 | 10 835.00 | | 10 835.00 |
VW T.V.A. | 2 138.00 | 2 138.00 | | 2 138.00 |
VX Obligations cautionnées | 2 066.00 | 2 066.00 | | 2 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 959 104.00 | 887 859.00 | 71 245.00 | 959 104.00 |