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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 149 000.00 | | 149 000.00 | 149 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 18 188.00 | 18 188.00 | | 18 188.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 267.00 | 10 499.00 | 1 768.00 | 12 267.00 |
040 Immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 181 405.00 | 28 688.00 | 152 718.00 | 181 405.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 647.00 | | 2 647.00 | 2 647.00 |
072 Créances – Autres | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
084 Disponibilités | 18 017.00 | | 18 017.00 | 18 017.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 968.00 | | 20 968.00 | 20 968.00 |
110 Total général Actif | 202 373.00 | 28 688.00 | 173 686.00 | 202 373.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 85 527.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 032.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 122 059.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 853.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 851.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 774.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 627.00 | |
180 Total général Passif | | | 173 686.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 600.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 51 952.00 | | | 51 952.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 40 692.00 | | | 40 692.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 92 647.00 | | | 92 647.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 367.00 | | | 14 367.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 223.00 | | | 223.00 |
242 Autres charges externes. | 46 589.00 | | | 46 589.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 398.00 | | | 2 398.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | -2 736.00 | | | -2 736.00 |
252 Charges sociales | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
254 Dotations aux amortissements | 807.00 | | | 807.00 |
262 Autres charges | 644.00 | | | 644.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 61 416.00 | | | 61 416.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 231.00 | | | 31 231.00 |
294 Charges financières | 199.00 | | | 199.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 032.00 | | | 31 032.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 181 405.00 | | | 181 405.00 |