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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 896.00 | 31 548.00 | 149 348.00 | 180 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 046.00 | 30 499.00 | 154 547.00 | 185 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 742.00 | 62 047.00 | 308 696.00 | 370 742.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 390.00 | | 9 390.00 | 9 390.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
BT Marchandises | 5 083.00 | | 5 083.00 | 5 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 578.00 | | 15 578.00 | 15 578.00 |
BZ Autres créances | 51 627.00 | | 51 627.00 | 51 627.00 |
CF Disponibilités | 84 218.00 | | 84 218.00 | 84 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 166 671.00 | | 166 671.00 | 166 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 414.00 | 62 047.00 | 475 367.00 | 537 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 24 611.00 | | | 24 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 015.00 | 24 711.00 | | 104 015.00 |
DL TOTAL (I) | 129 725.00 | 25 711.00 | | 129 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 410.00 | 189 982.00 | | 179 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 664.00 | 74 571.00 | | 47 664.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 687.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 652.00 | 106 999.00 | | 96 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 382.00 | 14 722.00 | | 20 382.00 |
EA Autres dettes | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 642.00 | 386 961.00 | | 345 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 367.00 | 412 672.00 | | 475 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 796.00 | | 11 946.00 | 358 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 370 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 365 942.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 996.00 | | 11 946.00 | 353 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 564.00 | 48 482.00 | | 13 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 564.00 | 48 482.00 | | 13 564.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 652.00 | 96 652.00 | | 96 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 929.00 | 5 929.00 | | 5 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 447.00 | 13 447.00 | | 13 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 15 578.00 | 15 578.00 | | 15 578.00 |
VB T. V. A. | 23 443.00 | 23 443.00 | | 23 443.00 |
VC Groupe et associés | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 410.00 | 44 202.00 | 135 208.00 | 179 410.00 |
VI Groupe et associés | 47 318.00 | 47 318.00 | | 47 318.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 700.00 | | | 31 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 271.00 | | | 42 271.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 333.00 | 7 333.00 | | 7 333.00 |
VP Divers | 11 875.00 | 11 875.00 | | 11 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 976.00 | 8 976.00 | | 8 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 005.00 | 67 205.00 | 4 800.00 | 72 005.00 |
VW T.V.A. | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 642.00 | 210 433.00 | 135 208.00 | 345 642.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |