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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 202.00 | 15 781.00 | 12 422.00 | 28 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 201.00 | 37 779.00 | 12 422.00 | 50 201.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 591.00 | | 1 591.00 | 1 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 908.00 | | 125 908.00 | 125 908.00 |
BZ Autres créances | 25 997.00 | | 25 997.00 | 25 997.00 |
CF Disponibilités | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
CH Charges constatées d’avance | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 816.00 | | 153 816.00 | 153 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 204 018.00 | 37 779.00 | 166 238.00 | 204 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -87 136.00 | -65 522.00 | | -87 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -137 063.00 | -21 615.00 | | -137 063.00 |
DL TOTAL (I) | -221 199.00 | -84 136.00 | | -221 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 243.00 | 57 930.00 | | 56 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 759.00 | 41 359.00 | | 37 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 204.00 | 151 869.00 | | 113 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 122.00 | 159 306.00 | | 152 122.00 |
EA Autres dettes | 28 110.00 | 27 895.00 | | 28 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 438.00 | 438 358.00 | | 387 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 238.00 | 354 222.00 | | 166 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 849.00 | 424 125.00 | | 379 849.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 181.00 | 36 673.00 | | 41 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 304.00 | | 1 304.00 | 1 304.00 |
FG Production vendue services | 705 537.00 | | 705 537.00 | 705 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 706 841.00 | | 706 841.00 | 706 841.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 851.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 707 695.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 293 608.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 33 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 943.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 853 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -145 329.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -149 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 851.00 | | | 851.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100.00 | 2 893.00 | | 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | 3 143.00 | | 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 414.00 | 5 274.00 | | 3 414.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 75.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 414.00 | 5 350.00 | | 3 414.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 314.00 | -2 207.00 | | -3 314.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 359.00 | -12 493.00 | | -15 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 707 860.00 | 978 767.00 | | 707 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 844 924.00 | 1 000 382.00 | | 844 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -137 063.00 | -21 615.00 | | -137 063.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 057.00 | 4 617.00 | | 3 057.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 222.00 | 5 114.00 | | 3 222.00 |
ST Autres comptes | 72 558.00 | 93 512.00 | | 72 558.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 828.00 | 27 728.00 | | 29 828.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 11.00 | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 61 080.00 | 38 561.00 | | 61 080.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 464.00 | 21 442.00 | | 11 464.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 052.00 | 3 878.00 | | 4 052.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 108.00 | 8 494.00 | | 7 108.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 125 588.00 | 177 820.00 | | 125 588.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 763.00 | 103 040.00 | | 73 763.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 178 153.00 | 186 356.00 | | 178 153.00 |