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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 92 904.00 | 36 488.00 | 56 416.00 | 92 904.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 739.00 | 1 260.00 | 3 479.00 | 4 739.00 |
AH Fonds commercial | 875 000.00 | | 875 000.00 | 875 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 258.00 | 37 770.00 | 140 488.00 | 178 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 404.00 | | 21 404.00 | 21 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 172 305.00 | 75 518.00 | 1 096 787.00 | 1 172 305.00 |
BT Marchandises | 114 065.00 | | 114 065.00 | 114 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 013.00 | | 25 013.00 | 25 013.00 |
BZ Autres créances | 13 273.00 | | 13 273.00 | 13 273.00 |
CF Disponibilités | 80 821.00 | | 80 821.00 | 80 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 173.00 | | 233 173.00 | 233 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 405 478.00 | 75 518.00 | 1 329 960.00 | 1 405 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 47.00 | | | 47.00 |
DH Report à nouveau | 894.00 | | | 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 645.00 | 941.00 | | 645.00 |
DL TOTAL (I) | 2 586.00 | 1 941.00 | | 2 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 265 000.00 | 1 291 932.00 | | 1 265 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 928.00 | 16 285.00 | | 27 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 567.00 | 39 253.00 | | 32 567.00 |
EA Autres dettes | 1 879.00 | | | 1 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 327 373.00 | 1 347 470.00 | | 1 327 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 329 960.00 | 1 349 411.00 | | 1 329 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 518 422.00 | | 518 422.00 | 518 422.00 |
FG Production vendue services | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 519 922.00 | | 519 922.00 | 519 922.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 632.00 | |
FQ Autres produits | | | 209.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 521 763.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 252 409.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 785.00 | |
GE Autres charges | | | 9 016.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 546 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 338.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 320.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 320.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | -320.00 | | -17.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 546 763.00 | 505 190.00 | | 546 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 546 118.00 | 504 249.00 | | 546 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 645.00 | 941.00 | | 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 265 000.00 | 1 265 000.00 | | 1 265 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 928.00 | 27 928.00 | | 27 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 879.00 | 1 879.00 | | 1 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 567.00 | 32 567.00 | | 32 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 691.00 | 38 286.00 | 21 404.00 | 59 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 327 373.00 | 1 327 373.00 | | 1 327 373.00 |