| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 57 400.00 | 3 499.00 | 53 901.00 | 57 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 380.00 | 7 224.00 | 156.00 | 7 380.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 67 780.00 | 10 723.00 | 57 057.00 | 67 780.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 19 905.00 | | 19 905.00 | 19 905.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 315.00 | | 5 315.00 | 5 315.00 |
072 Créances – Autres | 4 138.00 | | 4 138.00 | 4 138.00 |
084 Disponibilités | 4 174.00 | | 4 174.00 | 4 174.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 532.00 | | 33 532.00 | 33 532.00 |
110 Total général Actif | 101 312.00 | 10 723.00 | 90 589.00 | 101 312.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
132 Autres réserves | | | 54.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 227.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 331.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 761.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 948.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50 850.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 548.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 257.00 | |
180 Total général Passif | | | 90 589.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 57 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 696.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 5 510.00 | | | 5 510.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 12 956.00 | | | 12 956.00 |
222 Production stockée | 12 608.00 | | | 12 608.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
230 Autres produits | 4 753.00 | | | 4 753.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 60 827.00 | | | 60 827.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -31.00 | | | -31.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 505.00 | | | 505.00 |
242 Autres charges externes. | 33 222.00 | | | 33 222.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 360.00 | | | 360.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 765.00 | | | 17 765.00 |
252 Charges sociales | 2 408.00 | | | 2 408.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 165.00 | | | 5 165.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 59 394.00 | | | 59 394.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | | | 5.00 |
294 Charges financières | 251.00 | | | 251.00 |
300 Charges exceptionnelles | 960.00 | | | 960.00 |
310 Bénéfice ou perte | 227.00 | | | 227.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 994.00 | | | 1 994.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 135.00 | | | 2 135.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 780.00 | | | 10 780.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 900.00 | | | 1 900.00 |