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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BP En cours de production de services | 712 994.00 | | 712 994.00 | 712 994.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 784 938.00 | 26 680.00 | 5 758 259.00 | 5 784 938.00 |
BZ Autres créances | 2 237 952.00 | | 2 237 952.00 | 2 237 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 735 884.00 | 26 680.00 | 8 709 204.00 | 8 735 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 735 884.00 | 26 680.00 | 8 709 204.00 | 8 735 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 047 330.00 | 1 047 330.00 | | 1 047 330.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
DH Report à nouveau | -733 042.00 | -24 935.00 | | -733 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 207 810.00 | -708 108.00 | | -1 207 810.00 |
DL TOTAL (I) | -892 028.00 | 315 782.00 | | -892 028.00 |
DP Provisions pour risques | | 21 618.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 21 618.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 647.00 | 33 803.00 | | 214 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 905 192.00 | 3 006 608.00 | | 2 905 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 966 678.00 | 2 524 504.00 | | 2 966 678.00 |
EA Autres dettes | 3 249 733.00 | 2 116 394.00 | | 3 249 733.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 264 982.00 | 249 867.00 | | 264 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 601 232.00 | 7 931 176.00 | | 9 601 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 709 204.00 | 8 268 576.00 | | 8 709 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 753 636.00 | 260 200.00 | 8 013 835.00 | 7 753 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 753 636.00 | 260 200.00 | 8 013 835.00 | 7 753 636.00 |
FM Production stockée | | | 21 770.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 618.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 095 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 016 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 171 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 002 128.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 379.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 290 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 195 193.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 330.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 207 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 108 607.00 | 7 721 153.00 | | 8 108 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 316 417.00 | 8 429 261.00 | | 9 316 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 207 810.00 | -708 108.00 | | -1 207 810.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 618.00 | | 21 618.00 | 21 618.00 |
6T Sur comptes clients | 12 301.00 | 14 379.00 | | 12 301.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 301.00 | 14 379.00 | | 12 301.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 919.00 | 14 379.00 | 21 618.00 | 33 919.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 379.00 | 21 618.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 905 192.00 | 2 905 192.00 | | 2 905 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 115 038.00 | 1 115 038.00 | | 1 115 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 773 782.00 | 773 782.00 | | 773 782.00 |
8L Produits constatés d’avance | 264 982.00 | 264 982.00 | | 264 982.00 |
UX Autres créances clients | 5 752 923.00 | 5 752 923.00 | | 5 752 923.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 550.00 | 13 550.00 | | 13 550.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 016.00 | 32 016.00 | | 32 016.00 |
VB T. V. A. | 482 586.00 | 482 586.00 | | 482 586.00 |
VC Groupe et associés | 1 741 816.00 | 1 741 816.00 | | 1 741 816.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 214 647.00 | 214 647.00 | | 214 647.00 |
VI Groupe et associés | 3 249 733.00 | 3 249 733.00 | | 3 249 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 222.00 | 53 222.00 | | 53 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 022 890.00 | 8 022 890.00 | | 8 022 890.00 |
VW T.V.A. | 1 024 636.00 | 1 024 636.00 | | 1 024 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 601 232.00 | 9 601 232.00 | | 9 601 232.00 |