| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 554.00 | 306.00 | 247.00 | 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 593.00 | 306.00 | 259 286.00 | 259 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 417.00 | | 44 417.00 | 44 417.00 |
BZ Autres créances | 55 754.00 | | 55 754.00 | 55 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 172.00 | | 100 172.00 | 100 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 359 765.00 | 306.00 | 359 458.00 | 359 765.00 |
CU Autres participations | 259 039.00 | | 259 039.00 | 259 039.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 198 000.00 | | | 198 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
DH Report à nouveau | 37 214.00 | | | 37 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 135.00 | | | -15 135.00 |
DL TOTAL (I) | 222 037.00 | | | 222 037.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 41 951.00 | | | 41 951.00 |
DO TOTAL (II) | 41 951.00 | | | 41 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 268.00 | | | 6 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 164.00 | | | 81 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 036.00 | | | 8 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 470.00 | | | 95 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 458.00 | | | 359 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 201.00 | | | 89 201.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 268.00 | | | 6 268.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 014.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 135.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 014.00 | | | 37 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 014.00 | | | 81 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 150.00 | | | 96 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 135.00 | | | -15 135.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 593.00 | | | 259 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 259 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 259 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 554.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 554.00 | | | 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 259 039.00 | | | 259 039.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122.00 | 184.00 | | 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122.00 | 184.00 | | 122.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 164.00 | 81 164.00 | | 81 164.00 |
UX Autres créances clients | 44 417.00 | 44 417.00 | | 44 417.00 |
VB T. V. A. | 11 749.00 | 11 749.00 | | 11 749.00 |
VC Groupe et associés | 40 270.00 | | 40 270.00 | 40 270.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 268.00 | | 6 268.00 | 6 268.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 735.00 | 3 735.00 | | 3 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 172.00 | 59 902.00 | 40 270.00 | 100 172.00 |
VW T.V.A. | 8 036.00 | 8 036.00 | | 8 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 470.00 | 89 201.00 | 6 268.00 | 95 470.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 629.00 | | | 15 629.00 |
ST Autres comptes | 74 167.00 | | | 74 167.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 472.00 | | | 5 472.00 |
YW Taxe professionnelle | 697.00 | | | 697.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 697.00 | | | 697.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 617.00 | | | 3 617.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 95 268.00 | | | 95 268.00 |