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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 882.00 | 202 312.00 | 13 570.00 | 215 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 000.00 | 1 911.00 | 38 089.00 | 40 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 882.00 | 204 223.00 | 51 659.00 | 255 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 803.00 | | 4 803.00 | 4 803.00 |
BZ Autres créances | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 55 804.00 | | 55 804.00 | 55 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 877.00 | | 64 877.00 | 64 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 320 759.00 | 204 223.00 | 116 536.00 | 320 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 24 091.00 | 20 501.00 | | 24 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 449.00 | 3 590.00 | | 23 449.00 |
DL TOTAL (I) | 53 040.00 | 29 591.00 | | 53 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 408.00 | 12 566.00 | | 12 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 705.00 | | | 31 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 383.00 | | | 19 383.00 |
EA Autres dettes | | 11 784.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 63 496.00 | 24 350.00 | | 63 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 536.00 | 53 940.00 | | 116 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 496.00 | 24 350.00 | | 63 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 211 139.00 | | 211 139.00 | 211 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 211 139.00 | | 211 139.00 | 211 139.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 211 139.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 611.00 | |
GE Autres charges | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 637.00 | 70.00 | | 637.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 637.00 | 70.00 | | 637.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -637.00 | -70.00 | | -637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 211 139.00 | 107 805.00 | | 211 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 690.00 | 104 215.00 | | 187 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 449.00 | 3 590.00 | | 23 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 882.00 | | 40 000.00 | 215 882.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 255 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 255 882.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 882.00 | | 40 000.00 | 215 882.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 612.00 | 22 611.00 | | 181 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 612.00 | 22 611.00 | | 181 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 705.00 | 31 705.00 | | 31 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 195.00 | 3 195.00 | | 3 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 662.00 | 7 662.00 | | 7 662.00 |
UX Autres créances clients | 4 803.00 | 4 803.00 | | 4 803.00 |
VB T. V. A. | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VI Groupe et associés | 12 408.00 | 12 408.00 | | 12 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 043.00 | 9 043.00 | | 9 043.00 |
VW T.V.A. | 7 928.00 | 7 928.00 | | 7 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 496.00 | 63 496.00 | | 63 496.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 748.00 | | | 748.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 264.00 | 4 867.00 | | 5 264.00 |
ST Autres comptes | 5 180.00 | 3 014.00 | | 5 180.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 111.00 | 55 609.00 | | 69 111.00 |
YW Taxe professionnelle | 75.00 | 447.00 | | 75.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 823.00 | 447.00 | | 823.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 114.00 | 5 568.00 | | 21 114.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 754.00 | 12 234.00 | | 15 754.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 555.00 | 63 490.00 | | 79 555.00 |