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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 289 015.00 | | 289 015.00 | 289 015.00 |
BZ Autres créances | 358 042.00 | | 358 042.00 | 358 042.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
CF Disponibilités | 12 305.00 | | 12 305.00 | 12 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 720 348.00 | | 720 348.00 | 720 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 009 363.00 | | 1 009 363.00 | 1 009 363.00 |
CU Autres participations | 289 015.00 | | 289 015.00 | 289 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 362 000.00 | 362 000.00 | | 362 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 200.00 | 36 200.00 | | 36 200.00 |
DG Autres réserves | 370 246.00 | 343 186.00 | | 370 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 183.00 | 27 059.00 | | 31 183.00 |
DL TOTAL (I) | 799 629.00 | 768 446.00 | | 799 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 871.00 | 200 063.00 | | 205 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 863.00 | 2 943.00 | | 3 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 734.00 | 203 006.00 | | 209 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 009 363.00 | 971 452.00 | | 1 009 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 734.00 | 3 006.00 | | 209 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | 1 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 142.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 881.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 881.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 710.00 | | | 710.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 710.00 | | | 710.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 710.00 | | | 710.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 710.00 | | | 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 591.00 | 30 473.00 | | 38 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 408.00 | 3 414.00 | | 7 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 183.00 | 27 059.00 | | 31 183.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 863.00 | 3 863.00 | | 3 863.00 |
VC Groupe et associés | 343 417.00 | 343 417.00 | | 343 417.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 871.00 | 5 871.00 | | 5 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 626.00 | 14 626.00 | | 14 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 042.00 | 358 042.00 | | 358 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 734.00 | 9 734.00 | | 209 734.00 |