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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 599.00 | 545.00 | 54.00 | 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 627.00 | 43 179.00 | 16 448.00 | 59 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 226.00 | 43 724.00 | 16 502.00 | 60 226.00 |
BP En cours de production de services | 14 619.00 | | 14 619.00 | 14 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 357.00 | | 30 357.00 | 30 357.00 |
BZ Autres créances | 2 595.00 | | 2 595.00 | 2 595.00 |
CF Disponibilités | 11 131.00 | | 11 131.00 | 11 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 702.00 | | 58 702.00 | 58 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 118 928.00 | 43 724.00 | 75 204.00 | 118 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
DG Autres réserves | 73 723.00 | 73 723.00 | | 73 723.00 |
DH Report à nouveau | -22 854.00 | | | -22 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 823.00 | -22 854.00 | | -43 823.00 |
DL TOTAL (I) | 7 266.00 | 51 089.00 | | 7 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 210.00 | 15 616.00 | | 8 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 352.00 | 1 362.00 | | 10 352.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 309.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 339.00 | 16 938.00 | | 36 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 036.00 | 20 335.00 | | 13 036.00 |
EA Autres dettes | | 13 001.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 67 938.00 | 54 250.00 | | 67 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 204.00 | 105 339.00 | | 75 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 938.00 | 54 250.00 | | 67 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 267 235.00 | | 267 235.00 | 267 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 267 235.00 | | 267 235.00 | 267 235.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 196.00 | |
FQ Autres produits | | | 184.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 271 615.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 110 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 133.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 315 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 630.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 196.00 | 7 690.00 | | 4 196.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 824.00 | 17 183.00 | | 28 824.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | 90.00 | | 30.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 891.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | 90.00 | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30.00 | -90.00 | | -30.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 620.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 271 615.00 | 344 758.00 | | 271 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 315 438.00 | 367 611.00 | | 315 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 823.00 | -22 854.00 | | -43 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 226.00 | | | 60 226.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 226.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 226.00 | | | 60 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 592.00 | 12 133.00 | | 31 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 592.00 | 12 133.00 | | 31 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 339.00 | 36 339.00 | | 36 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 469.00 | 2 469.00 | | 2 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 024.00 | 6 024.00 | | 6 024.00 |
UX Autres créances clients | 30 357.00 | 30 357.00 | | 30 357.00 |
VB T. V. A. | 2 535.00 | 2 535.00 | | 2 535.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 210.00 | 8 210.00 | | 8 210.00 |
VI Groupe et associés | 10 352.00 | 10 352.00 | | 10 352.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 406.00 | | | 7 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 952.00 | 32 952.00 | | 32 952.00 |
VW T.V.A. | 4 238.00 | 4 238.00 | | 4 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 938.00 | 67 938.00 | | 67 938.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 470.00 | 4 576.00 | | 470.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 424.00 | 4 233.00 | | 7 424.00 |
ST Autres comptes | 20 169.00 | 25 859.00 | | 20 169.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 155.00 | 14 686.00 | | 12 155.00 |
YT Sous‐traitance | 32 482.00 | 84 680.00 | | 32 482.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 230.00 | 1 235.00 | | 1 230.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 700.00 | 5 811.00 | | 1 700.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 969.00 | 43 120.00 | | 39 969.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 829.00 | 28 636.00 | | 29 829.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 230.00 | 129 458.00 | | 72 230.00 |