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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 310.00 | 504.00 | 806.00 | 1 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 637.00 | 29 470.00 | 23 166.00 | 52 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 544.00 | 30 891.00 | 25 652.00 | 56 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 390.00 | 21 204.00 | 122 186.00 | 143 390.00 |
BZ Autres créances | 9 234.00 | | 9 234.00 | 9 234.00 |
CF Disponibilités | 117 261.00 | | 117 261.00 | 117 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 935.00 | | 935.00 | 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 821.00 | 21 204.00 | 249 617.00 | 270 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 327 365.00 | 52 095.00 | 275 270.00 | 327 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 74 993.00 | | | 74 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 204.00 | | | 43 204.00 |
DL TOTAL (I) | 119 298.00 | | | 119 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 809.00 | | | 3 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 995.00 | | | 28 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 772.00 | | | 49 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 108.00 | | | 65 108.00 |
EA Autres dettes | 8 286.00 | | | 8 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 971.00 | | | 155 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 275 270.00 | | | 275 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 971.00 | | | 155 971.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34.00 | | | 34.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 542 400.00 | 2 020.00 | 544 420.00 | 542 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 542 400.00 | 2 020.00 | 544 420.00 | 542 400.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 138.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 579 605.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 318 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 888.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 204.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 515 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 694.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 657.00 | | | 6 657.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 260.00 | | | 19 260.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 839.00 | | | 3 839.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 549.00 | | | 8 549.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 388.00 | | | 12 388.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 159.00 | | | -11 159.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 876.00 | | | 8 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 580 834.00 | | | 580 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 537 629.00 | | | 537 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 204.00 | | | 43 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 250.00 | | 14 661.00 | 61 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 367.00 | 56 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 367.00 | 53 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 915.00 | | | 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 654.00 | | 14 661.00 | 58 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 821.00 | 9 888.00 | 10 818.00 | 31 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 915.00 | | | 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 905.00 | 9 888.00 | 10 818.00 | 30 905.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 480.00 | 21 204.00 | 28 480.00 | 28 480.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 480.00 | 21 204.00 | 28 480.00 | 28 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 480.00 | 21 204.00 | 28 480.00 | 28 480.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 204.00 | 28 480.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 772.00 | 49 772.00 | | 49 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 123.00 | 6 123.00 | | 6 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 332.00 | 15 332.00 | | 15 332.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 945.00 | 5 945.00 | | 5 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 286.00 | 8 286.00 | | 8 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
UX Autres créances clients | 103 535.00 | 103 535.00 | | 103 535.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 855.00 | 39 855.00 | | 39 855.00 |
VB T. V. A. | 7 919.00 | 7 919.00 | | 7 919.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 774.00 | 3 774.00 | | 3 774.00 |
VI Groupe et associés | 28 995.00 | 28 995.00 | | 28 995.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 239.00 | 153 559.00 | 1 680.00 | 155 239.00 |
VW T.V.A. | 36 832.00 | 36 832.00 | | 36 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 971.00 | 155 971.00 | | 155 971.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 253.00 | | | 8 253.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 047.00 | | | 16 047.00 |
ST Autres comptes | 114 041.00 | | | 114 041.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
YT Sous‐traitance | 178 597.00 | | | 178 597.00 |
YW Taxe professionnelle | 804.00 | | | 804.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 057.00 | | | 9 057.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 108 490.00 | | | 108 490.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 644.00 | | | 19 644.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 318 286.00 | | | 318 286.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |