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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 803.00 | 29 588.00 | 9 215.00 | 38 803.00 |
040 Immobilisations financières | 1 844.00 | | 1 844.00 | 1 844.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 430 646.00 | 29 588.00 | 401 059.00 | 430 646.00 |
060 Stock marchandises | 9 015.00 | | 9 015.00 | 9 015.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
072 Créances – Autres | 74 119.00 | | 74 119.00 | 74 119.00 |
084 Disponibilités | 162 301.00 | | 162 301.00 | 162 301.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 107.00 | | 1 107.00 | 1 107.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 246 606.00 | | 246 606.00 | 246 606.00 |
110 Total général Actif | 677 252.00 | 29 588.00 | 647 664.00 | 677 252.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 189 124.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 68 147.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 7 044.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 265 415.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 170 990.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 78 640.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 113 808.00 | | |
172 Autres dettes | | | 125 620.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 6 999.00 | |
176 Total des dettes | | | 382 249.00 | |
180 Total général Passif | | | 647 664.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 024.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 19 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 92 581.00 | |