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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 595.00 | 1 730.00 | 1 865.00 | 3 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 898.00 | 18 616.00 | 53 282.00 | 71 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 980.00 | 20 346.00 | 60 634.00 | 80 980.00 |
BT Marchandises | 136 040.00 | | 136 040.00 | 136 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 675.00 | | 1 675.00 | 1 675.00 |
BZ Autres créances | 11 378.00 | | 11 378.00 | 11 378.00 |
CF Disponibilités | 3 720.00 | | 3 720.00 | 3 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 267.00 | | 1 267.00 | 1 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 080.00 | | 154 080.00 | 154 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 235 059.00 | 20 346.00 | 214 714.00 | 235 059.00 |
CU Autres participations | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 500.00 | | | 72 500.00 |
DH Report à nouveau | -60 969.00 | | | -60 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 012.00 | | | 5 012.00 |
DL TOTAL (I) | 16 543.00 | | | 16 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 481.00 | | | 132 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 821.00 | | | 14 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 405.00 | | | 42 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 254.00 | | | 7 254.00 |
EA Autres dettes | 249.00 | | | 249.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 960.00 | | | 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 170.00 | | | 198 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 714.00 | | | 214 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 828.00 | | | 103 828.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 848.00 | | | 4 848.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 404 307.00 | | 404 307.00 | 404 307.00 |
FG Production vendue services | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 405 267.00 | | 405 267.00 | 405 267.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 227.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 405 660.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 287 039.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 268.00 | |
GE Autres charges | | | 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 395 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 560.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 166.00 | | | 166.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 984.00 | | | 3 984.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 256.00 | | | 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 405 660.00 | | | 405 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 400 648.00 | | | 400 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 012.00 | | | 5 012.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 199.00 | | | 5 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 980.00 | | | 80 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 595.00 | | | 3 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 898.00 | | | 71 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 486.00 | | | 5 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 078.00 | 8 268.00 | | 12 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 011.00 | 719.00 | | 1 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 067.00 | 7 549.00 | | 11 067.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 405.00 | 42 405.00 | | 42 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 223.00 | 3 223.00 | | 3 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
8L Produits constatés d’avance | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
VB T. V. A. | 5 352.00 | | | 5 352.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 848.00 | 4 848.00 | | 4 848.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 633.00 | 33 291.00 | 94 342.00 | 127 633.00 |
VI Groupe et associés | 14 821.00 | 14 821.00 | | 14 821.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 093.00 | | | 11 093.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 149.00 | | | 32 149.00 |
VP Divers | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 808.00 | | | 4 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 320.00 | 19 320.00 | | 19 320.00 |
VW T.V.A. | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 170.00 | 103 828.00 | 94 342.00 | 198 170.00 |