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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 900.00 | 12 500.00 | 17 400.00 | 29 900.00 |
072 Créances – Autres | 8 119.00 | | 8 119.00 | 8 119.00 |
084 Disponibilités | 24 435.00 | | 24 435.00 | 24 435.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 454.00 | 12 500.00 | 49 954.00 | 62 454.00 |
110 Total général Actif | 63 954.00 | 12 500.00 | 51 454.00 | 63 954.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 322.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 003.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 825.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 687.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 328.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 941.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 628.00 | |
180 Total général Passif | | | 51 454.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 256.00 | | | 256.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 34 445.00 | | | 34 445.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 26 346.00 | | | 26 346.00 |
230 Autres produits | 2 586.00 | | | 2 586.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 63 377.00 | | | 63 377.00 |
242 Autres charges externes. | 26 787.00 | | | 26 787.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 727.00 | | | 727.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 984.00 | | | 984.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 035.00 | | | 13 035.00 |
252 Charges sociales | 7 272.00 | | | 7 272.00 |
256 Dotations aux provisions | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 54 329.00 | | | 54 329.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 048.00 | | | 9 048.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 003.00 | | | 9 003.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 6 250.00 | | | 6 250.00 |