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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 21 675.00 | 6 159.00 | 15 517.00 | 21 675.00 |
040 Immobilisations financières | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 256.00 | 6 159.00 | 16 097.00 | 22 256.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 581.00 | | 8 581.00 | 8 581.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 51 808.00 | | 51 808.00 | 51 808.00 |
072 Créances – Autres | 9 386.00 | | 9 386.00 | 9 386.00 |
084 Disponibilités | 10 190.00 | | 10 190.00 | 10 190.00 |
092 Charges constatées d’avance | 813.00 | | 813.00 | 813.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 778.00 | | 80 778.00 | 80 778.00 |
110 Total général Actif | 103 034.00 | 6 159.00 | 96 875.00 | 103 034.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 227.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 173.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 947.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 950.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 76.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 979.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 876.00 | |
180 Total général Passif | | | 96 875.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 872.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 810.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 519.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 282 583.00 | | | 282 583.00 |
222 Production stockée | 3 949.00 | | | 3 949.00 |
230 Autres produits | 12.00 | | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 286 544.00 | | | 286 544.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 152 891.00 | | | 152 891.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 253.00 | | | 253.00 |
242 Autres charges externes. | 38 969.00 | | | 38 969.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 862.00 | | | 5 862.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 647.00 | | | 55 647.00 |
252 Charges sociales | 25 277.00 | | | 25 277.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 205.00 | | | 4 205.00 |
262 Autres charges | 9.00 | | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 283 114.00 | | | 283 114.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
280 Produits financiers | 11.00 | | | 11.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 810.00 | | | 7 810.00 |
294 Charges financières | 495.00 | | | 495.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 563.00 | | | 9 563.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 20.00 | | | 20.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 16 692.00 | | | 16 692.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | -409.00 | | | -409.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 306.00 | | | 19 306.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 872.00 | | | 16 872.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 922.00 | | | 13 922.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 463.00 | | | 5 463.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 7 810.00 | | | 7 810.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 654.00 | | | -1 654.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 051.00 | | | 33 051.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |