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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 859 245.00 | 821 647.00 | 37 598.00 | 859 245.00 |
AN Terrains | 272 164.00 | 75 300.00 | 196 864.00 | 272 164.00 |
AP Constructions | 7 229 209.00 | 4 077 171.00 | 3 152 037.00 | 7 229 209.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 996 299.00 | 90 488 729.00 | 24 507 569.00 | 114 996 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 818 637.00 | 4 822 490.00 | 2 996 147.00 | 7 818 637.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 576 221.00 | 1 500 000.00 | 5 076 221.00 | 6 576 221.00 |
AX Avances et acomptes | 866 741.00 | | 866 741.00 | 866 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 974 676.00 | 101 949 298.00 | 37 025 377.00 | 138 974 676.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 567 338.00 | 632 826.00 | 1 934 512.00 | 2 567 338.00 |
BN En cours de production de biens | 4 668 306.00 | | 4 668 306.00 | 4 668 306.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 840 701.00 | 84 495.00 | 1 756 206.00 | 1 840 701.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 57 149.00 | | 57 149.00 | 57 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 509 032.00 | 25 752.00 | 2 483 279.00 | 2 509 032.00 |
BZ Autres créances | 4 975 668.00 | | 4 975 668.00 | 4 975 668.00 |
CF Disponibilités | 2 339 945.00 | | 2 339 945.00 | 2 339 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 632 147.00 | | 1 632 147.00 | 1 632 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 590 287.00 | 743 073.00 | 19 847 214.00 | 20 590 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 159 564 964.00 | 102 692 372.00 | 56 872 592.00 | 159 564 964.00 |
CR Parts à plus d’un an | 584 376.00 | | | 584 376.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 355 406.00 | 163 958.00 | 191 447.00 | 355 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 896 800.00 | | | 13 896 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 224 586.00 | | | 224 586.00 |
DG Autres réserves | 4 267 141.00 | | | 4 267 141.00 |
DH Report à nouveau | -3 880 200.00 | | | -3 880 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 615 528.00 | | | -12 615 528.00 |
DJ Subventions d’investissement | 136 107.00 | | | 136 107.00 |
DK Provisions réglementées | 440 172.00 | | | 440 172.00 |
DL TOTAL (I) | 2 469 079.00 | | | 2 469 079.00 |
DP Provisions pour risques | 841 803.00 | | | 841 803.00 |
DQ Provisions pour charges | 250 900.00 | | | 250 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 092 703.00 | | | 1 092 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 478 722.00 | | | 35 478 722.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 845.00 | | | 3 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 671 640.00 | | | 5 671 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 629 759.00 | | | 5 629 759.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 190 509.00 | | | 2 190 509.00 |
EA Autres dettes | 97 314.00 | | | 97 314.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 238 018.00 | | | 4 238 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 310 810.00 | | | 53 310 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 872 592.00 | | | 56 872 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 849 731.00 | | | 18 849 731.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 208 189.00 | 14 681 583.00 | 26 889 773.00 | 12 208 189.00 |
FG Production vendue services | 336 316.00 | | 336 316.00 | 336 316.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 544 505.00 | 14 681 583.00 | 27 226 089.00 | 12 544 505.00 |
FM Production stockée | | | 2 609 569.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 756 387.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 222.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 696 317.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 441 337.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 765 910.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 207 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 576 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 817 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 517 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 137 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 215 443.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 500 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 732 022.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 916.00 | |
GE Autres charges | | | 479 563.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 564 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 122 890.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 428 499.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 95.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 428 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -428 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 551 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 117 381.00 | | | 117 381.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 344 995.00 | | | 344 995.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 113 971.00 | | | 113 971.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 113 971.00 | | | 113 971.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 106 082.00 | | | 106 082.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 866.00 | | | 47 866.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 066.00 | | | 24 066.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 178 015.00 | | | 178 015.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64 044.00 | | | -64 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 555 310.00 | | | 32 555 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 170 838.00 | | | 45 170 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 615 528.00 | | | -12 615 528.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 783 921.00 | | 18 452 995.00 | 134 783 921.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 355 406.00 | | | 355 406.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 143.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 143.00 | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 506 580.00 | 4 755 659.00 | 138 974 676.00 | 9 506 580.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 355 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 859 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 506 580.00 | 4 755 516.00 | 137 759 273.00 | 9 506 580.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 850 553.00 | | 8 692.00 | 850 553.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 577 067.00 | | 18 444 303.00 | 133 577 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 893.00 | | | 893.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 7 956 626.00 | | | 7 956 626.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 1 549 953.00 | | | 1 549 953.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 941 504.00 | 5 215 443.00 | 4 707 649.00 | 99 941 504.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 136 620.00 | 27 338.00 | | 136 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 763 009.00 | 58 637.00 | | 763 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 041 874.00 | 5 129 467.00 | 4 707 649.00 | 99 041 874.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 416 106.00 | 24 066.00 | | 416 106.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 068 396.00 | 29 916.00 | 5 610.00 | 1 068 396.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 1 500 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 717 321.00 | | |
6T Sur comptes clients | 38 810.00 | 14 701.00 | 27 759.00 | 38 810.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 810.00 | 2 232 022.00 | 27 759.00 | 38 810.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 523 314.00 | 2 286 004.00 | 33 369.00 | 1 523 314.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 761 938.00 | 33 369.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 524 066.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 600 000.00 | 1 200 000.00 | 400 000.00 | 1 600 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 671 640.00 | 5 671 640.00 | | 5 671 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 626 805.00 | 2 506 168.00 | 120 637.00 | 2 626 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 394 326.00 | 2 340 040.00 | 54 286.00 | 2 394 326.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 190 509.00 | 2 190 509.00 | | 2 190 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 314.00 | 97 314.00 | | 97 314.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 238 018.00 | 4 238 018.00 | | 4 238 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
UX Autres créances clients | 2 495 770.00 | 2 495 770.00 | | 2 495 770.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29 622.00 | 29 622.00 | | 29 622.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 261.00 | | 13 261.00 | 13 261.00 |
VB T. V. A. | 935 726.00 | 935 726.00 | | 935 726.00 |
VC Groupe et associés | 703 531.00 | 135 016.00 | 568 515.00 | 703 531.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VI Groupe et associés | 33 878 722.00 | | 33 878 722.00 | 33 878 722.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 200 000.00 | | | 2 200 000.00 |
VP Divers | 213 834.00 | 213 834.00 | | 213 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 292 632.00 | 289 043.00 | 3 589.00 | 292 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 090 352.00 | 3 090 352.00 | | 3 090 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 632 147.00 | 1 632 147.00 | | 1 632 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 117 597.00 | 8 532 471.00 | 585 126.00 | 9 117 597.00 |
VW T.V.A. | 315 994.00 | 315 994.00 | | 315 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 306 965.00 | 18 849 731.00 | 34 457 234.00 | 53 306 965.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 520 202.00 | | | 520 202.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 171 554.00 | | | 171 554.00 |
ST Autres comptes | 4 880 170.00 | | | 4 880 170.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 431 847.00 | | | 1 431 847.00 |
YT Sous‐traitance | 2 978 142.00 | | | 2 978 142.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 114 517.00 | | | 114 517.00 |
YW Taxe professionnelle | 297 272.00 | | | 297 272.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 817 474.00 | | | 817 474.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 408 048.00 | | | 408 048.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 042 653.00 | | | 5 042 653.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 576 231.00 | | | 9 576 231.00 |