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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 473.00 | 5 130.00 | 5 343.00 | 10 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 962.00 | 93 666.00 | 147 296.00 | 240 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 809.00 | | 4 809.00 | 4 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 244.00 | 98 796.00 | 157 447.00 | 256 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 754 550.00 | 17 108.00 | 737 442.00 | 754 550.00 |
BZ Autres créances | 96 729.00 | | 96 729.00 | 96 729.00 |
CF Disponibilités | 173 066.00 | | 173 066.00 | 173 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 121.00 | | 13 121.00 | 13 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 037 466.00 | 17 108.00 | 1 020 358.00 | 1 037 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 293 709.00 | 115 904.00 | 1 177 805.00 | 1 293 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -296 596.00 | | | -296 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 084.00 | | | 12 084.00 |
DL TOTAL (I) | -174 512.00 | | | -174 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 545 557.00 | | | 545 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 815.00 | | | 300 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 499 415.00 | | | 499 415.00 |
EA Autres dettes | 5 340.00 | | | 5 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 352 317.00 | | | 1 352 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 177 805.00 | | | 1 177 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 812 317.00 | | | 812 317.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 348.00 | | | 2 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 266.00 | | 94 140.00 | 183 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 162.00 | 256 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 162.00 | 251 435.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 457.00 | | 94 140.00 | 178 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 809.00 | | | 4 809.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 996.00 | 53 985.00 | 10 185.00 | 54 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 996.00 | 53 985.00 | 10 185.00 | 54 996.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 108.00 | | | 17 108.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 108.00 | | | 17 108.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 108.00 | | | 17 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 815.00 | 300 815.00 | | 300 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 153 850.00 | 153 850.00 | | 153 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 617.00 | 120 617.00 | | 120 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 340.00 | 5 340.00 | | 5 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 809.00 | | 4 809.00 | 4 809.00 |
UX Autres créances clients | 720 335.00 | 720 335.00 | | 720 335.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 188.00 | 22 188.00 | | 22 188.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 215.00 | 34 215.00 | | 34 215.00 |
VB T. V. A. | 25 921.00 | 25 921.00 | | 25 921.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 348.00 | 2 348.00 | | 2 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 543 210.00 | 3 210.00 | 540 000.00 | 543 210.00 |
VI Groupe et associés | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 557.00 | | | 9 557.00 |
VP Divers | 11 839.00 | 11 839.00 | | 11 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 475.00 | 45 475.00 | | 45 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 724.00 | 36 724.00 | | 36 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 121.00 | 13 121.00 | | 13 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 869 209.00 | 864 400.00 | 4 809.00 | 869 209.00 |
VW T.V.A. | 179 473.00 | 179 473.00 | | 179 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 352 317.00 | 812 317.00 | 540 000.00 | 1 352 317.00 |