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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
AH Fonds commercial | 197 202.00 | | 197 202.00 | 197 202.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 113.00 | 14 053.00 | 12 060.00 | 26 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 737 730.00 | 266 067.00 | 471 663.00 | 737 730.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 197.00 | | 21 197.00 | 21 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 983 077.00 | 280 956.00 | 702 121.00 | 983 077.00 |
BT Marchandises | 167 149.00 | | 167 149.00 | 167 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 978.00 | | 16 978.00 | 16 978.00 |
BZ Autres créances | 290 419.00 | | 290 419.00 | 290 419.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 006.00 | | 16 006.00 | 16 006.00 |
CF Disponibilités | 33 334.00 | | 33 334.00 | 33 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 219.00 | | 1 219.00 | 1 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 104.00 | | 525 104.00 | 525 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 508 181.00 | 280 956.00 | 1 227 225.00 | 1 508 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -307 008.00 | -287 463.00 | | -307 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 967.00 | -19 545.00 | | 3 967.00 |
DL TOTAL (I) | -299 041.00 | -303 008.00 | | -299 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 845 409.00 | 779 246.00 | | 845 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 085.00 | 187 420.00 | | 225 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 953.00 | 392 562.00 | | 262 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 105.00 | 40 653.00 | | 76 105.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 082.00 | 10 082.00 | | 10 082.00 |
EA Autres dettes | 106 632.00 | 90 990.00 | | 106 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 526 267.00 | 1 500 954.00 | | 1 526 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 227 225.00 | 1 197 946.00 | | 1 227 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 841 372.00 | 835 044.00 | | 841 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 971 892.00 | | 11 185.00 | 971 892.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 983 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 785 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 038.00 | | | 198 038.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 773 855.00 | | 11 185.00 | 773 855.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 21 197.00 | | | 21 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 924.00 | 100 032.00 | | 180 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 836.00 | | | 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 087.00 | 100 032.00 | | 180 087.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 953.00 | 262 953.00 | | 262 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 816.00 | 13 816.00 | | 13 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 100.00 | 43 100.00 | | 43 100.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 082.00 | 10 082.00 | | 10 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 632.00 | 106 632.00 | | 106 632.00 |
UX Autres créances clients | 16 978.00 | | | 16 978.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 316.00 | | | 2 316.00 |
VB T. V. A. | 95 450.00 | | | 95 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 012.00 | 15 012.00 | | 15 012.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 813 603.00 | 128 709.00 | 511 351.00 | 813 603.00 |
VI Groupe et associés | 225 085.00 | 225 085.00 | | 225 085.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 144.00 | | | 122 144.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 701.00 | | | 17 701.00 |
VP Divers | 9 612.00 | | | 9 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 627.00 | 12 627.00 | | 12 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165 340.00 | | | 165 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 615.00 | 308 615.00 | | 308 615.00 |
VW T.V.A. | 6 563.00 | 6 563.00 | | 6 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 509 473.00 | 824 578.00 | 511 351.00 | 1 509 473.00 |