| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 357 077.00 | 302 718.00 | 54 358.00 | 357 077.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 102.00 | | 9 102.00 | 9 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 279.00 | 307 718.00 | 63 561.00 | 371 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 458.00 | | 205 458.00 | 205 458.00 |
BZ Autres créances | 72 723.00 | | 72 723.00 | 72 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 364.00 | | 13 364.00 | 13 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 546.00 | | 291 546.00 | 291 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 662 826.00 | 307 718.00 | 355 107.00 | 662 826.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 600.00 | 42 600.00 | | 42 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 044.00 | 2 044.00 | | 2 044.00 |
DG Autres réserves | 4 164.00 | 4 164.00 | | 4 164.00 |
DH Report à nouveau | -3 624.00 | | | -3 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 813.00 | -3 624.00 | | -39 813.00 |
DL TOTAL (I) | 5 414.00 | 45 228.00 | | 5 414.00 |
DP Provisions pour risques | 9 933.00 | | | 9 933.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 933.00 | | | 9 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 074.00 | 274 667.00 | | 140 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 946.00 | 170 071.00 | | 132 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 384.00 | 86 308.00 | | 66 384.00 |
EA Autres dettes | 353.00 | 1 000.00 | | 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 759.00 | 532 047.00 | | 339 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 107.00 | 577 276.00 | | 355 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 899.00 | 468 428.00 | | 307 899.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76 355.00 | | | 76 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 683 873.00 | | 683 873.00 | 683 873.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 683 873.00 | | 683 873.00 | 683 873.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 609.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 698 485.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 105 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 363 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 993.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 746 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 084.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 159.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 773.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 698.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 34 372.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 929.00 | 35 865.00 | | 8 929.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 929.00 | 35 865.00 | | 8 929.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 4 374.00 | | 45.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 933.00 | | | 9 933.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 978.00 | 4 374.00 | | 9 978.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 049.00 | 31 491.00 | | -1 049.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 933.00 | | | -9 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 707 575.00 | 1 157 126.00 | | 707 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 747 388.00 | 1 160 750.00 | | 747 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 813.00 | -3 624.00 | | -39 813.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 635.00 | | | 32 635.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 197.00 | | 100.00 | 372 197.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 18.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18.00 | 9 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 018.00 | 371 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 357 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 077.00 | | | 358 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 120.00 | | 100.00 | 9 120.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 724.00 | 31 993.00 | 6 000.00 | 281 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 724.00 | 26 993.00 | 1 000.00 | 276 724.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 9 933.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 933.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 933.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 946.00 | 132 946.00 | | 132 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 689.00 | 30 689.00 | | 30 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 315.00 | 21 315.00 | | 21 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 102.00 | 9 102.00 | | 9 102.00 |
UX Autres créances clients | 205 458.00 | 205 458.00 | | 205 458.00 |
VB T. V. A. | 16 768.00 | 16 768.00 | | 16 768.00 |
VC Groupe et associés | 8 901.00 | 8 901.00 | | 8 901.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 355.00 | 76 355.00 | | 76 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 718.00 | 31 859.00 | 31 859.00 | 63 718.00 |
VI Groupe et associés | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 449.00 | | | 26 449.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 382.00 | | 42 382.00 | 42 382.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 195.00 | 2 195.00 | | 2 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 499.00 | 3 499.00 | | 3 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 364.00 | 13 364.00 | | 13 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 649.00 | 258 266.00 | 42 382.00 | 300 649.00 |
VW T.V.A. | 12 183.00 | 12 183.00 | | 12 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 759.00 | 307 899.00 | 31 859.00 | 339 759.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 032.00 | 5 843.00 | | 3 032.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 454.00 | 2 815.00 | | 1 454.00 |
ST Autres comptes | 81 116.00 | 138 526.00 | | 81 116.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 790.00 | 3 137.00 | | 35 790.00 |
YT Sous‐traitance | 164 267.00 | 349 080.00 | | 164 267.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 80 594.00 | 76 830.00 | | 80 594.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 589.00 | 985.00 | | 16 589.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 621.00 | 6 828.00 | | 19 621.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 146 196.00 | 230 366.00 | | 146 196.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 97 545.00 | 120 883.00 | | 97 545.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 363 223.00 | 570 391.00 | | 363 223.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |