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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 211.00 | 2 211.00 | | 2 211.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 542.00 | 204 810.00 | 27 732.00 | 232 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 596.00 | 102 826.00 | 23 769.00 | 126 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 350.00 | 309 848.00 | 51 502.00 | 361 350.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 209.00 | | 1 209.00 | 1 209.00 |
BT Marchandises | 4 052.00 | | 4 052.00 | 4 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 086.00 | | 5 086.00 | 5 086.00 |
BZ Autres créances | 6 168.00 | | 6 168.00 | 6 168.00 |
CF Disponibilités | 132 056.00 | | 132 056.00 | 132 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 598.00 | | 8 598.00 | 8 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 171.00 | | 157 171.00 | 157 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 518 522.00 | 309 848.00 | 208 674.00 | 518 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 25 161.00 | | | 25 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
DL TOTAL (I) | 59 404.00 | | | 59 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 488.00 | | | 37 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 539.00 | | | 28 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 054.00 | | | 29 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 054.00 | | | 54 054.00 |
EA Autres dettes | 132.00 | | | 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 269.00 | | | 149 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 208 674.00 | | | 208 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 689.00 | | | 139 689.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 488 801.00 | | 488 801.00 | 488 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 488 801.00 | | 488 801.00 | 488 801.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 266.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 064.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 533 164.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 161 151.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 306.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 916.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -80.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 247.00 | |
GE Autres charges | | | 1 098.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 528 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 969.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 064.00 | | | 4 064.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 41 783.00 | | | 41 783.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 640.00 | | | 640.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 390.00 | | | 390.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 390.00 | | | 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -390.00 | | | -390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 533 164.00 | | | 533 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 531 922.00 | | | 531 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 602.00 | | 8 747.00 | 352 602.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 211.00 | | | 2 211.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 361 350.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 359 138.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 391.00 | | 8 747.00 | 350 391.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 601.00 | 37 247.00 | | 272 601.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 211.00 | | | 2 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 389.00 | 37 247.00 | | 270 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 054.00 | 29 054.00 | | 29 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 288.00 | 12 288.00 | | 12 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 939.00 | 36 939.00 | | 36 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
UX Autres créances clients | 5 086.00 | 5 086.00 | | 5 086.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VB T. V. A. | 3 376.00 | 3 376.00 | | 3 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 488.00 | 27 908.00 | 9 580.00 | 37 488.00 |
VI Groupe et associés | 28 539.00 | 28 539.00 | | 28 539.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 198.00 | | | 18 198.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 598.00 | 8 598.00 | | 8 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 853.00 | 19 853.00 | | 19 853.00 |
VW T.V.A. | 3 489.00 | 3 489.00 | | 3 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 269.00 | 139 689.00 | 9 580.00 | 149 269.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 306.00 | | | 4 306.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 802.00 | | | 10 802.00 |
ST Autres comptes | 48 255.00 | | | 48 255.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 567.00 | | | 21 567.00 |
YT Sous‐traitance | 2 141.00 | | | 2 141.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 591.00 | | | 5 591.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 197.00 | | | 54 197.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 535.00 | | | 32 535.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 82 766.00 | | | 82 766.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |