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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 757.00 | 11 265.00 | 4 493.00 | 15 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 575.00 | 15 812.00 | 2 763.00 | 18 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 606.00 | | 9 606.00 | 9 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 938.00 | 27 077.00 | 126 861.00 | 153 938.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 473.00 | | 4 473.00 | 4 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 125.00 | | 4 125.00 | 4 125.00 |
BZ Autres créances | 7 483.00 | | 7 483.00 | 7 483.00 |
CF Disponibilités | 220 893.00 | | 220 893.00 | 220 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 123.00 | | 3 123.00 | 3 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 097.00 | | 240 097.00 | 240 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 394 035.00 | 27 077.00 | 366 958.00 | 394 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 150 345.00 | 91 541.00 | | 150 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 707.00 | 58 804.00 | | 76 707.00 |
DL TOTAL (I) | 234 752.00 | 158 045.00 | | 234 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 687.00 | 79 621.00 | | 52 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 781.00 | 1 519.00 | | 3 781.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 254.00 | 30 106.00 | | 32 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 372.00 | 20 685.00 | | 18 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 546.00 | 11 810.00 | | 19 546.00 |
EA Autres dettes | 80.00 | | | 80.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 486.00 | 15 565.00 | | 5 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 206.00 | 159 306.00 | | 132 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 958.00 | 317 351.00 | | 366 958.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 781.00 | | | 3 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 849.00 | | 6 090.00 | 147 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 153 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 644.00 | | 5 689.00 | 28 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 204.00 | | 401.00 | 9 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 839.00 | 2 238.00 | | 24 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 839.00 | 2 238.00 | | 24 839.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 372.00 | 18 372.00 | | 18 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 935.00 | 7 935.00 | | 7 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 042.00 | 9 042.00 | | 9 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 486.00 | 5 486.00 | | 5 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 606.00 | | 9 606.00 | 9 606.00 |
UX Autres créances clients | 4 125.00 | 4 125.00 | | 4 125.00 |
VB T. V. A. | 7 483.00 | 7 483.00 | | 7 483.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 687.00 | 13 742.00 | 38 945.00 | 52 687.00 |
VI Groupe et associés | 3 781.00 | 3 781.00 | | 3 781.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 933.00 | | | 26 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 123.00 | 3 123.00 | | 3 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 336.00 | 14 731.00 | 9 606.00 | 24 336.00 |
VW T.V.A. | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 952.00 | 61 007.00 | 38 945.00 | 99 952.00 |