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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 276 578.00 | | 276 578.00 | 276 578.00 |
BZ Autres créances | 42 035.00 | | 42 035.00 | 42 035.00 |
CF Disponibilités | 2 390.00 | | 2 390.00 | 2 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 501.00 | | 44 501.00 | 44 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 321 079.00 | | 321 079.00 | 321 079.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 276 578.00 | | 276 578.00 | 276 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 137 254.00 | 51 710.00 | | 137 254.00 |
DH Report à nouveau | | -12 408.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 921.00 | 97 952.00 | | 26 921.00 |
DL TOTAL (I) | 164 775.00 | 137 854.00 | | 164 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 437.00 | 39 110.00 | | 123 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 182.00 | | | 14 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 657.00 | | | 17 657.00 |
EA Autres dettes | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 304.00 | 39 110.00 | | 156 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 321 079.00 | 176 964.00 | | 321 079.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 195 833.00 | | 195 833.00 | 195 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 195 833.00 | | 195 833.00 | 195 833.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 190.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 199 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 468.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 080.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 424.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 424.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 447.00 | 104 000.00 | | 219 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 526.00 | 6 047.00 | | 192 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 921.00 | 97 952.00 | | 26 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 579.00 | | 105 000.00 | 171 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 276 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 276 579.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 171 579.00 | | 105 000.00 | 171 579.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 177.00 | 5 177.00 | | 5 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 281.00 | 7 281.00 | | 7 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
VB T. V. A. | 2 403.00 | 2 403.00 | | 2 403.00 |
VC Groupe et associés | 39 560.00 | 39 560.00 | | 39 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 438.00 | 23 450.00 | 81 818.00 | 123 438.00 |
VI Groupe et associés | 14 183.00 | 14 183.00 | | 14 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 111.00 | 42 111.00 | | 42 111.00 |
VW T.V.A. | 4 683.00 | 4 683.00 | | 4 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 304.00 | 56 316.00 | 81 818.00 | 156 304.00 |