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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 31 596.00 | 10 539.00 | 21 057.00 | 31 596.00 |
040 Immobilisations financières | 1 530 000.00 | | 1 530 000.00 | 1 530 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 561 596.00 | 10 539.00 | 1 551 057.00 | 1 561 596.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 203 256.00 | | 203 256.00 | 203 256.00 |
072 Créances – Autres | 1 379 365.00 | | 1 379 365.00 | 1 379 365.00 |
084 Disponibilités | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 582 889.00 | | 1 582 889.00 | 1 582 889.00 |
110 Total général Actif | 3 144 485.00 | 10 539.00 | 3 133 946.00 | 3 144 485.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 12 071.00 | |
134 Report à nouveau | | | 63 184.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 64 505.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 239 760.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 624.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 819 821.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 893 562.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 894 186.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 133 946.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 175 000.00 | 241 000.00 | | 175 000.00 |
230 Autres produits | 9 761.00 | 637.00 | | 9 761.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 184 761.00 | 241 637.00 | | 184 761.00 |
242 Autres charges externes. | 3 820.00 | 5 286.00 | | 3 820.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 155.00 | 4 407.00 | | 2 155.00 |
250 Rémunérations du personnel | 115 084.00 | 121 969.00 | | 115 084.00 |
252 Charges sociales | 53 908.00 | 55 848.00 | | 53 908.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 319.00 | 4 319.00 | | 4 319.00 |
262 Autres charges | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 183 136.00 | 195 679.00 | | 183 136.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 625.00 | 45 958.00 | | 1 625.00 |
280 Produits financiers | 62 896.00 | 1 628.00 | | 62 896.00 |
290 Produits exceptionnels | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
294 Charges financières | 7.00 | 16.00 | | 7.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10.00 | 11.00 | | 10.00 |
310 Bénéfice ou perte | 64 505.00 | 47 560.00 | | 64 505.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 551 596.00 | | | 1 551 596.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |