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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 870 000.00 | | 870 000.00 | 870 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 663.00 | 23 638.00 | 20 025.00 | 43 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 970.00 | 173 277.00 | 101 693.00 | 274 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 316.00 | 3 061.00 | 12 255.00 | 15 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 203 949.00 | 199 977.00 | 1 003 973.00 | 1 203 949.00 |
BT Marchandises | 425 676.00 | | 425 676.00 | 425 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 114.00 | | 131 114.00 | 131 114.00 |
BZ Autres créances | 85 107.00 | | 85 107.00 | 85 107.00 |
CF Disponibilités | 215 029.00 | | 215 029.00 | 215 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 998.00 | | 6 998.00 | 6 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 863 924.00 | | 863 924.00 | 863 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 067 874.00 | 199 977.00 | 1 867 897.00 | 2 067 874.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 316.00 | | | 15 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 624 408.00 | 675 850.00 | | 624 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 358 119.00 | 152 558.00 | | 358 119.00 |
DL TOTAL (I) | 1 004 528.00 | 850 408.00 | | 1 004 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342 810.00 | 443 091.00 | | 342 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 198.00 | 31 568.00 | | 145 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 794.00 | 186 760.00 | | 180 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 567.00 | 93 048.00 | | 194 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 863 370.00 | 754 466.00 | | 863 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 867 897.00 | 1 604 875.00 | | 1 867 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 622 017.00 | 411 657.00 | | 622 017.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 981 390.00 | | 2 981 390.00 | 2 981 390.00 |
FG Production vendue services | 331 438.00 | 22 645.00 | 354 082.00 | 331 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 312 827.00 | 22 645.00 | 3 335 472.00 | 3 312 827.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 978.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 767.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 346 224.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 163 307.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -81 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 393 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 883.00 | |
GE Autres charges | | | 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 859 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 486 340.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 338.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 730.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 481 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 767.00 | 1 083.00 | | 3 767.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 189.00 | 48 960.00 | | 23 189.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 301.00 | 382.00 | | 301.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 70.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 70.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -70.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 123 153.00 | 52 473.00 | | 123 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 346 224.00 | 2 777 529.00 | | 3 346 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 988 105.00 | 2 624 971.00 | | 2 988 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 358 119.00 | 152 558.00 | | 358 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 197 854.00 | | 6 095.00 | 1 197 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 203 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 870 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 318 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 870 000.00 | | | 870 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 538.00 | | 6 095.00 | 312 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 316.00 | | | 15 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 032.00 | 39 883.00 | | 157 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 032.00 | 39 883.00 | | 157 032.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 723.00 | 338.00 | | 2 723.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 723.00 | 338.00 | | 2 723.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 723.00 | 338.00 | | 2 723.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 338.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 794.00 | 180 794.00 | | 180 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 073.00 | 44 073.00 | | 44 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 059.00 | 46 059.00 | | 46 059.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 98 167.00 | 98 167.00 | | 98 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 316.00 | 15 316.00 | | 15 316.00 |
UX Autres créances clients | 131 114.00 | 131 114.00 | | 131 114.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 4 660.00 | 4 660.00 | | 4 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 342 810.00 | 101 458.00 | 241 352.00 | 342 810.00 |
VI Groupe et associés | 145 131.00 | 145 131.00 | | 145 131.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 281.00 | | | 100 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 262.00 | 6 262.00 | | 6 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 447.00 | 79 447.00 | | 79 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 998.00 | 6 998.00 | | 6 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 535.00 | 238 535.00 | | 238 535.00 |
VW T.V.A. | 6.00 | | | 6.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 863 370.00 | 622 017.00 | 241 352.00 | 863 370.00 |