| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 29 834.00 | 29 834.00 | | 29 834.00 |
BD Autres titres immobilisés | 757.00 | | 757.00 | 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 249 949.00 | 29 834.00 | 5 220 115.00 | 5 249 949.00 |
BZ Autres créances | 128 012.00 | | 128 012.00 | 128 012.00 |
CF Disponibilités | 30 829.00 | | 30 829.00 | 30 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 841.00 | | 158 841.00 | 158 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 411 293.00 | 29 834.00 | 5 381 459.00 | 5 411 293.00 |
CU Autres participations | 5 219 358.00 | | 5 219 358.00 | 5 219 358.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 501.00 | | 2 501.00 | 2 501.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
DG Autres réserves | 718 139.00 | | | 718 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 554 558.00 | | | 554 558.00 |
DK Provisions réglementées | 222 816.00 | | | 222 816.00 |
DL TOTAL (I) | 1 512 015.00 | | | 1 512 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 914 279.00 | | | 2 914 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 882 645.00 | | | 882 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 719.00 | | | 6 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 890.00 | | | 63 890.00 |
EA Autres dettes | 1 909.00 | | | 1 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 869 444.00 | | | 3 869 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 381 459.00 | | | 5 381 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 306 408.00 | | | 1 306 408.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 400.00 | | 50 400.00 | 50 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 400.00 | | 50 400.00 | 50 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 032.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 565.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 676.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 602 702.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 602 710.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 099.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 538 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 539 287.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 032.00 | | | 2 032.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 271.00 | | | -15 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 655 143.00 | | | 655 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 585.00 | | | 100 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 554 558.00 | | | 554 558.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 249 950.00 | | 5 220 116.00 | 5 249 950.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 834.00 | | | 29 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 220 116.00 | 5 220 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 220 116.00 | 5 249 950.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 29 834.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 220 116.00 | | 5 220 116.00 | 5 220 116.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 834.00 | | | 29 834.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 834.00 | | | 29 834.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 222 817.00 | | | 222 817.00 |
7C TOTAL GENERAL | 222 817.00 | | | 222 817.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 720.00 | 6 720.00 | | 6 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 890.00 | 63 890.00 | | 63 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 884 555.00 | 884 555.00 | | 884 555.00 |
UX Autres créances clients | 128 012.00 | | 128 012.00 | 128 012.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 914 279.00 | 351 243.00 | 965 325.00 | 2 914 279.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 473.00 | | | 114 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 012.00 | | 128 012.00 | 128 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 869 444.00 | 1 306 408.00 | 965 325.00 | 3 869 444.00 |