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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 6 400 000.00 | | 6 400 000.00 | 6 400 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 400 000.00 | | 6 400 000.00 | 6 400 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
072 Créances – Autres | 9 283.00 | | 9 283.00 | 9 283.00 |
084 Disponibilités | 290 927.00 | | 290 927.00 | 290 927.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 318 210.00 | | 318 210.00 | 318 210.00 |
110 Total général Actif | 6 718 210.00 | | 6 718 210.00 | 6 718 210.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 293 974.00 | |
134 Report à nouveau | | | -116 904.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 114 255.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 313 326.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 750 656.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 876.00 | |
172 Autres dettes | | | 1 631 352.00 | |
176 Total des dettes | | | 5 404 884.00 | |
180 Total général Passif | | | 6 718 210.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
230 Autres produits | | 1 500.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 36 000.00 | 37 500.00 | | 36 000.00 |
242 Autres charges externes. | 50 766.00 | 46 213.00 | | 50 766.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 765.00 | 387.00 | | 765.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 51 530.00 | 46 600.00 | | 51 530.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 530.00 | -9 100.00 | | -15 530.00 |
280 Produits financiers | 300 000.00 | 150 000.00 | | 300 000.00 |
294 Charges financières | 170 214.00 | 152 344.00 | | 170 214.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 12 990.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 114 255.00 | -24 434.00 | | 114 255.00 |