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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 673.00 | 63 592.00 | 19 080.00 | 82 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 047.00 | 68 873.00 | 6 174.00 | 75 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 756.00 | 164 301.00 | 219 455.00 | 383 756.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 057.00 | | 1 057.00 | 1 057.00 |
BT Marchandises | 4 264.00 | | 4 264.00 | 4 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 583.00 | | 4 583.00 | 4 583.00 |
BZ Autres créances | 9 040.00 | | 9 040.00 | 9 040.00 |
CF Disponibilités | 56 094.00 | | 56 094.00 | 56 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 881.00 | | 2 881.00 | 2 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 920.00 | | 77 920.00 | 77 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 461 676.00 | 164 301.00 | 297 375.00 | 461 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 73 444.00 | | | 73 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 765.00 | | | 2 765.00 |
DL TOTAL (I) | 85 010.00 | | | 85 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 099.00 | | | 104 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 891.00 | | | 45 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 033.00 | | | 60 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 365.00 | | | 212 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 297 375.00 | | | 297 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 114.00 | | | 212 114.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 626.00 | | | 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 553 023.00 | | 553 023.00 | 553 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 553 024.00 | | 553 024.00 | 553 024.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 674.00 | |
FQ Autres produits | | | 322.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 557 021.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 208 595.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 904.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 760.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 458.00 | |
GE Autres charges | | | 28 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 552 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 925.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 846.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 674.00 | | | 3 674.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 26 845.00 | | | 26 845.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 174.00 | | | 174.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 174.00 | | | 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 174.00 | | | 174.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 488.00 | | | 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 557 196.00 | | | 557 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 554 430.00 | | | 554 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 765.00 | | | 2 765.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 638.00 | | | 2 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 906.00 | | 1 850.00 | 381 906.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 383 756.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 870.00 | | 1 850.00 | 155 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 842.00 | 15 458.00 | | 148 842.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 007.00 | 15 458.00 | | 117 007.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 891.00 | 45 891.00 | | 45 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 504.00 | 16 504.00 | | 16 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 426.00 | 39 426.00 | | 39 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 4 583.00 | 4 583.00 | | 4 583.00 |
VB T. V. A. | 2 984.00 | 2 984.00 | | 2 984.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 714.00 | 1 463.00 | 251.00 | 1 714.00 |
VI Groupe et associés | 104 099.00 | 104 099.00 | | 104 099.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 567.00 | | | 107 567.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 168.00 | 3 168.00 | | 3 168.00 |
VP Divers | 2 888.00 | 2 888.00 | | 2 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 881.00 | 2 881.00 | | 2 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 704.00 | 16 504.00 | 4 200.00 | 20 704.00 |
VW T.V.A. | 2 307.00 | 2 307.00 | | 2 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 365.00 | 212 114.00 | 251.00 | 212 365.00 |