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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 373.00 | 2 373.00 | | 2 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 373.00 | 2 373.00 | | 2 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 032.00 | 765.00 | 236 267.00 | 237 032.00 |
BZ Autres créances | 15 225.00 | | 15 225.00 | 15 225.00 |
CF Disponibilités | 51 773.00 | | 51 773.00 | 51 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 032.00 | | 1 032.00 | 1 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 062.00 | 765.00 | 304 297.00 | 305 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 307 436.00 | 3 139.00 | 304 297.00 | 307 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 39 829.00 | 39 829.00 | | 39 829.00 |
DH Report à nouveau | -12 601.00 | -29 825.00 | | -12 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 801.00 | 17 223.00 | | 1 801.00 |
DL TOTAL (I) | 34 528.00 | 32 727.00 | | 34 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 786.00 | 36 822.00 | | 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 130.00 | 102 384.00 | | 163 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 008.00 | 113 920.00 | | 44 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 308.00 | 55 744.00 | | 50 308.00 |
EA Autres dettes | 11 536.00 | 6 452.00 | | 11 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 768.00 | 315 323.00 | | 269 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 304 297.00 | 348 051.00 | | 304 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 318 802.00 | | 318 802.00 | 318 802.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 318 802.00 | | 318 802.00 | 318 802.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 321 642.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 711.00 | |
GE Autres charges | | | 11 014.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 388 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 023.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 86 843.00 | | | 86 843.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 843.00 | | | 86 843.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 824.00 | | | 13 824.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 465.00 | | | 2 465.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 289.00 | | | 16 289.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70 554.00 | | | 70 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 408 485.00 | 416 931.00 | | 408 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 406 684.00 | 399 708.00 | | 406 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 801.00 | 17 223.00 | | 1 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 741.00 | | 227.00 | 162 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 460.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160 595.00 | 2 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 159 135.00 | 2 373.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 281.00 | | 227.00 | 161 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 969.00 | 12 711.00 | 144 306.00 | 133 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 969.00 | 12 711.00 | 144 306.00 | 133 969.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 904.00 | | 139.00 | 904.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 904.00 | | 139.00 | 904.00 |
7C TOTAL GENERAL | 904.00 | | 139.00 | 904.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 139.00 | |