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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 101.00 | 15 912.00 | 14 189.00 | 30 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 138.00 | 55 462.00 | 139 677.00 | 195 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 593.00 | | 11 593.00 | 11 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 626 832.00 | 71 374.00 | 555 459.00 | 626 832.00 |
BT Marchandises | 33 110.00 | | 33 110.00 | 33 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 28 525.00 | | 28 525.00 | 28 525.00 |
CF Disponibilités | 158 121.00 | | 158 121.00 | 158 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 946.00 | | 219 946.00 | 219 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 846 778.00 | 71 374.00 | 775 404.00 | 846 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 282.00 | | | 282.00 |
DG Autres réserves | 5 354.00 | | | 5 354.00 |
DH Report à nouveau | | -6 090.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 459.00 | 11 726.00 | | 57 459.00 |
DL TOTAL (I) | 69 095.00 | 11 636.00 | | 69 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 577 787.00 | 624 067.00 | | 577 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 227.00 | 23 142.00 | | 20 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 478.00 | 74 313.00 | | 102 478.00 |
EA Autres dettes | 5 818.00 | | | 5 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 706 309.00 | 721 521.00 | | 706 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 775 404.00 | 733 157.00 | | 775 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 707.00 | | | 172 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 609 497.00 | 17 335.00 | 390 000.00 | 609 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 390 000.00 | 626 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 390 000.00 | 390 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 225 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 904.00 | 17 335.00 | | 207 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 593.00 | | | 11 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 221.00 | 26 152.00 | | 45 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 221.00 | 26 152.00 | | 45 221.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 227.00 | 20 227.00 | | 20 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 052.00 | 44 052.00 | | 44 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 772.00 | 32 772.00 | | 32 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 818.00 | 5 818.00 | | 5 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 593.00 | | 11 593.00 | 11 593.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 760.00 | 3 760.00 | | 3 760.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 724.00 | 5 724.00 | | 5 724.00 |
VB T. V. A. | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
VI Groupe et associés | 577 787.00 | 577 787.00 | | 577 787.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 452.00 | 13 452.00 | | 13 452.00 |
VP Divers | 9 421.00 | 9 421.00 | | 9 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 557.00 | 10 557.00 | | 10 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 260.00 | 13 260.00 | | 13 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 308.00 | 28 715.00 | 11 593.00 | 40 308.00 |
VW T.V.A. | 15 097.00 | 15 097.00 | | 15 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 706 309.00 | 706 309.00 | | 706 309.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 587.00 | 2 596.00 | | 4 587.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 740.00 | 6 675.00 | | 10 740.00 |
ST Autres comptes | 79 638.00 | 69 942.00 | | 79 638.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 463.00 | 42 318.00 | | 45 463.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 6 057.00 | 4 637.00 | | 6 057.00 |
YW Taxe professionnelle | 378.00 | 989.00 | | 378.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 965.00 | 3 585.00 | | 4 965.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 125 123.00 | 108 806.00 | | 125 123.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 739.00 | 51 739.00 | | 51 739.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 141 898.00 | 123 572.00 | | 141 898.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |