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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 449.00 | 16 352.00 | 20 097.00 | 36 449.00 |
040 Immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 117 399.00 | 16 352.00 | 101 047.00 | 117 399.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 709.00 | | 709.00 | 709.00 |
060 Stock marchandises | 7 694.00 | | 7 694.00 | 7 694.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 737.00 | | 3 737.00 | 3 737.00 |
072 Créances – Autres | 4 859.00 | | 4 859.00 | 4 859.00 |
084 Disponibilités | 44 695.00 | | 44 695.00 | 44 695.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 806.00 | | 1 806.00 | 1 806.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 501.00 | | 63 501.00 | 63 501.00 |
110 Total général Actif | 180 900.00 | 16 352.00 | 164 548.00 | 180 900.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 32 679.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 708.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 67 388.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51 747.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 092.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 005.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 321.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 160.00 | |
180 Total général Passif | | | 164 548.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 38 649.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 472 286.00 | 456 368.00 | | 472 286.00 |
230 Autres produits | 158.00 | 22.00 | | 158.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 472 444.00 | 456 390.00 | | 472 444.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 303 487.00 | 286 877.00 | | 303 487.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -400.00 | 1 041.00 | | -400.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 929.00 | 2 583.00 | | 1 929.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 288.00 | 105.00 | | 288.00 |
242 Autres charges externes. | 43 751.00 | 44 136.00 | | 43 751.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 965.00 | 4 094.00 | | 3 965.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 327.00 | | | 3 327.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 919.00 | 62 874.00 | | 62 919.00 |
252 Charges sociales | 16 853.00 | 11 907.00 | | 16 853.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 200.00 | 6 145.00 | | 6 200.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 438 993.00 | 419 764.00 | | 438 993.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 451.00 | 36 626.00 | | 33 451.00 |
294 Charges financières | 5 890.00 | 5 761.00 | | 5 890.00 |
300 Charges exceptionnelles | 52.00 | 3 609.00 | | 52.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 801.00 | 3 766.00 | | 3 801.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 708.00 | 23 490.00 | | 23 708.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 117 399.00 | | | 117 399.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 872.00 | | | 27 872.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 759.00 | | | 19 759.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |