| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 823.00 | 3 314.00 | 509.00 | 3 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 482 625.00 | 200 963.00 | 281 661.00 | 482 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 486 448.00 | 204 277.00 | 282 170.00 | 486 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 63 578.00 | | 63 578.00 | 63 578.00 |
CF Disponibilités | 51 008.00 | | 51 008.00 | 51 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 083.00 | | 56 083.00 | 56 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 670.00 | | 170 670.00 | 170 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 657 118.00 | 204 277.00 | 452 840.00 | 657 118.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
DG Autres réserves | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
DH Report à nouveau | -60 735.00 | -46 950.00 | | -60 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 207.00 | -13 785.00 | | -35 207.00 |
DL TOTAL (I) | 105 768.00 | 140 975.00 | | 105 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 066.00 | 246 803.00 | | 182 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 749.00 | 97 404.00 | | 135 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 256.00 | 28 952.00 | | 29 256.00 |
EA Autres dettes | | 195.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 347 072.00 | 373 356.00 | | 347 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 840.00 | 514 331.00 | | 452 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 248.00 | 192 030.00 | | 232 248.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 452 816.00 | | 452 816.00 | 452 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 452 816.00 | | 452 816.00 | 452 816.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 956.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 454 772.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 135 865.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 027.00 | |
GE Autres charges | | | 426.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 492 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 895.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 716.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 514.00 | 41 700.00 | | 10 514.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 514.00 | 41 700.00 | | 10 514.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | 28.00 | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | 28.00 | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 509.00 | 41 671.00 | | 10 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 465 391.00 | 489 338.00 | | 465 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 500 598.00 | 503 123.00 | | 500 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 207.00 | -13 785.00 | | -35 207.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 749.00 | 135 749.00 | | 135 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 169.00 | 12 169.00 | | 12 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 407.00 | 13 407.00 | | 13 407.00 |
VB T. V. A. | 5 567.00 | | | 5 567.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 722.00 | 66 898.00 | 114 824.00 | 181 722.00 |
VP Divers | 6 065.00 | | | 6 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 947.00 | | | 51 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 084.00 | | | 56 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 662.00 | 119 662.00 | | 119 662.00 |
VW T.V.A. | 3 542.00 | 3 542.00 | | 3 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 073.00 | 232 248.00 | 114 824.00 | 347 073.00 |