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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 349.00 | 901.00 | 448.00 | 1 349.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 176 150.00 | 78 665.00 | 97 485.00 | 176 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 534.00 | 5 079.00 | 6 455.00 | 11 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 650.00 | | 12 650.00 | 12 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 973.00 | 84 645.00 | 117 328.00 | 201 973.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 444 128.00 | | 444 128.00 | 444 128.00 |
BZ Autres créances | 88 508.00 | | 88 508.00 | 88 508.00 |
CF Disponibilités | 28 881.00 | | 28 881.00 | 28 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 131 228.00 | | 131 228.00 | 131 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 714 745.00 | | 714 745.00 | 714 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 916 718.00 | 84 645.00 | 832 074.00 | 916 718.00 |
CU Autres participations | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -461.00 | | | -461.00 |
DD Réserve légale (1) | 310.00 | | | 310.00 |
DH Report à nouveau | 135 091.00 | | | 135 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 118.00 | | | 64 118.00 |
DL TOTAL (I) | 202 058.00 | | | 202 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 354.00 | | | 54 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 293 288.00 | | | 293 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 500.00 | | | 197 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 274.00 | | | 80 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 630 016.00 | | | 630 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 832 074.00 | | | 832 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 583 135.00 | | | 583 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 745.00 | 1 416 815.00 | 1 443 560.00 | 26 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 745.00 | 1 416 815.00 | 1 443 560.00 | 26 745.00 |
FN Production immobilisée | | | 63 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 379.00 | |
FQ Autres produits | | | 279.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 507 219.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 747 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 315.00 | |
GE Autres charges | | | 112 965.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 423 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 273.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 379.00 | | | 379.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 112 208.00 | | | 112 208.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 833.00 | | | -2 833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 817.00 | | | 13 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 507 219.00 | | | 1 507 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 443 101.00 | | | 1 443 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 118.00 | | | 64 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 743.00 | | 66 379.00 | 138 743.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 148.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 148.00 | 12 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 148.00 | 201 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 177 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 499.00 | | 63 000.00 | 114 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 155.00 | | 3 379.00 | 8 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 089.00 | | | 16 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 330.00 | 26 315.00 | | 58 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 451.00 | 23 115.00 | | 56 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 879.00 | 3 200.00 | | 1 879.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 500.00 | 197 500.00 | | 197 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 299.00 | 12 299.00 | | 12 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 611.00 | 51 611.00 | | 51 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 650.00 | | 12 650.00 | 12 650.00 |
UX Autres créances clients | 444 128.00 | 444 128.00 | | 444 128.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 638.00 | 8 638.00 | | 8 638.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
VB T. V. A. | 12 892.00 | 12 892.00 | | 12 892.00 |
VC Groupe et associés | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 354.00 | 7 473.00 | 31 197.00 | 54 354.00 |
VI Groupe et associés | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 646.00 | | | 646.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 684.00 | 4 684.00 | | 4 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 934.00 | 3 934.00 | | 3 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 595.00 | 59 595.00 | | 59 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 131 228.00 | 131 228.00 | | 131 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 676 515.00 | 663 865.00 | 12 650.00 | 676 515.00 |
VW T.V.A. | 12 431.00 | 12 431.00 | | 12 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 728.00 | 289 847.00 | 31 197.00 | 336 728.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 74 584.00 | | | 74 584.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 78 697.00 | | | 78 697.00 |
ST Autres comptes | 139 340.00 | | | 139 340.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 325.00 | | | 43 325.00 |
YT Sous‐traitance | 486 409.00 | | | 486 409.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 75 955.00 | | | 75 955.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 989.00 | | | 4 989.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 500.00 | | | 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 747 771.00 | | | 747 771.00 |