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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BT Marchandises | 78 404.00 | | 78 404.00 | 78 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 034.00 | | 79 034.00 | 79 034.00 |
BZ Autres créances | 30 176.00 | | 30 176.00 | 30 176.00 |
CF Disponibilités | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 559.00 | | 188 559.00 | 188 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 188 674.00 | | 188 674.00 | 188 674.00 |
CU Autres participations | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 97 118.00 | 61 904.00 | | 97 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 887.00 | 35 213.00 | | 52 887.00 |
DL TOTAL (I) | 151 655.00 | 98 768.00 | | 151 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 139 809.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 066.00 | 22 480.00 | | 2 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 013.00 | 1 935.00 | | 2 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 941.00 | 10 523.00 | | 32 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 020.00 | 174 747.00 | | 37 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 674.00 | 273 514.00 | | 188 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 020.00 | | | 37 020.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 139 809.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 105 092.00 | | 105 092.00 | 105 092.00 |
FG Production vendue services | 69 688.00 | | 69 688.00 | 69 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 174 780.00 | | 174 780.00 | 174 780.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 174 780.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 631.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 96 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 754.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 415.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 961.00 | 7 124.00 | | 15 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 780.00 | 52 669.00 | | 174 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 894.00 | 17 456.00 | | 121 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 887.00 | 35 213.00 | | 52 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115.00 | | | 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115.00 | | | 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 013.00 | 2 013.00 | | 2 013.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 837.00 | 8 837.00 | | 8 837.00 |
UX Autres créances clients | 79 034.00 | | | 79 034.00 |
VB T. V. A. | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
VC Groupe et associés | 28 479.00 | | | 28 479.00 |
VI Groupe et associés | 2 066.00 | 2 066.00 | | 2 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 210.00 | 109 210.00 | | 109 210.00 |
VW T.V.A. | 23 696.00 | 23 696.00 | | 23 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 020.00 | 37 020.00 | | 37 020.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 611.00 | 2 823.00 | | 3 611.00 |
ST Autres comptes | 1 039.00 | 2 932.00 | | 1 039.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 800.00 | 2 150.00 | | 1 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 754.00 | 36.00 | | 754.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 754.00 | 36.00 | | 754.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 196.00 | | | 15 196.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 058.00 | 808.00 | | 4 058.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 450.00 | 7 906.00 | | 6 450.00 |