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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 540.00 | 19 664.00 | 12 876.00 | 32 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 907.00 | 25 023.00 | 18 884.00 | 43 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 159.00 | | 4 159.00 | 4 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 606.00 | 44 687.00 | 35 919.00 | 80 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 472 633.00 | 14 138.00 | 458 495.00 | 472 633.00 |
BZ Autres créances | 29 142.00 | | 29 142.00 | 29 142.00 |
CF Disponibilités | 95 222.00 | | 95 222.00 | 95 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 021.00 | | 16 021.00 | 16 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 613 018.00 | 14 138.00 | 598 880.00 | 613 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 693 624.00 | 58 825.00 | 634 799.00 | 693 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 750.00 | 10 000.00 | | 101 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 40 435.00 | 131 705.00 | | 40 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 527.00 | 31 337.00 | | 89 527.00 |
DL TOTAL (I) | 232 712.00 | 174 043.00 | | 232 712.00 |
DP Provisions pour risques | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 346.00 | 40 169.00 | | 36 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 343.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 675.00 | 46 465.00 | | 78 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 618.00 | 103 249.00 | | 170 618.00 |
EA Autres dettes | 107 859.00 | 13 216.00 | | 107 859.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 330.00 | | | 7 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 827.00 | 203 442.00 | | 400 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 799.00 | 377 485.00 | | 634 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 357.00 | | 20 928.00 | 64 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 678.00 | 80 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 678.00 | 43 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 188.00 | | 15 352.00 | 17 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 010.00 | | 5 576.00 | 43 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 159.00 | | | 4 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 787.00 | 11 579.00 | 4 678.00 | 37 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 191.00 | 4 473.00 | | 15 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 596.00 | 7 106.00 | 4 678.00 | 22 596.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 259.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 010.00 | 11 128.00 | | 3 010.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 010.00 | 11 128.00 | | 3 010.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 010.00 | 12 387.00 | | 3 010.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 387.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 675.00 | 78 675.00 | | 78 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 412.00 | 30 412.00 | | 30 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 763.00 | 42 763.00 | | 42 763.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 861.00 | 6 861.00 | | 6 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 859.00 | 107 859.00 | | 107 859.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 330.00 | 7 330.00 | | 7 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 159.00 | | 4 159.00 | 4 159.00 |
UX Autres créances clients | 456 117.00 | 456 117.00 | | 456 117.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 516.00 | 16 516.00 | | 16 516.00 |
VB T. V. A. | 21 527.00 | 21 527.00 | | 21 527.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 063.00 | 7 916.00 | 28 147.00 | 36 063.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 937.00 | | | 3 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 817.00 | 3 817.00 | | 3 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 615.00 | 7 615.00 | | 7 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 021.00 | 16 021.00 | | 16 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 521 955.00 | 517 796.00 | 4 159.00 | 521 955.00 |
VW T.V.A. | 86 765.00 | 86 765.00 | | 86 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 827.00 | 372 681.00 | 28 147.00 | 400 827.00 |