| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 450.00 | 42 293.00 | 47 157.00 | 89 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 800.00 | 5 887.00 | 13 913.00 | 19 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 193.00 | | 13 193.00 | 13 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 442.00 | 53 180.00 | 74 263.00 | 127 442.00 |
BT Marchandises | 301 890.00 | | 301 890.00 | 301 890.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 429 016.00 | | 1 429 016.00 | 1 429 016.00 |
BZ Autres créances | 19 786.00 | | 19 786.00 | 19 786.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 217.00 | | 1 217.00 | 1 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 752 245.00 | | 1 752 245.00 | 1 752 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 879 688.00 | 53 180.00 | 1 826 508.00 | 1 879 688.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 288 804.00 | 228 891.00 | | 288 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 097.00 | 59 913.00 | | 128 097.00 |
DL TOTAL (I) | 422 400.00 | 294 304.00 | | 422 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371 523.00 | 347 884.00 | | 371 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 439.00 | 13 479.00 | | 11 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 898 719.00 | 979 293.00 | | 898 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 427.00 | 95 857.00 | | 122 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 404 107.00 | 1 436 513.00 | | 1 404 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 826 508.00 | 1 730 817.00 | | 1 826 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 138 679.00 | 1 118 623.00 | | 1 138 679.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 308.00 | 6 469.00 | | 47 308.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 997 579.00 | 35 548.00 | 2 033 127.00 | 1 997 579.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 997 579.00 | 35 548.00 | 2 033 127.00 | 1 997 579.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 210.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 041 338.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 565 628.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -84 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 127.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 866 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 045.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 51 505.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 51 505.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 709.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 709.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 49 796.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 948.00 | 15 709.00 | | 38 948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 041 338.00 | 1 596 353.00 | | 2 041 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 913 241.00 | 1 536 440.00 | | 1 913 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 097.00 | 59 913.00 | | 128 097.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 442.00 | | 6 000.00 | 121 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 127 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 250.00 | | 6 000.00 | 103 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 193.00 | | | 13 193.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 053.00 | 11 127.00 | | 42 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 053.00 | 11 127.00 | | 37 053.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 898 719.00 | 898 719.00 | | 898 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 062.00 | 17 062.00 | | 17 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 328.00 | 14 328.00 | | 14 328.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 853.00 | 45 853.00 | | 45 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 193.00 | | 13 193.00 | 13 193.00 |
UX Autres créances clients | 1 429 016.00 | 1 429 016.00 | | 1 429 016.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 216.00 | 5 216.00 | | 5 216.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 088.00 | 4 088.00 | | 4 088.00 |
VB T. V. A. | 5 333.00 | 5 333.00 | | 5 333.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 353 632.00 | 88 204.00 | 265 428.00 | 353 632.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 891.00 | 17 891.00 | | 17 891.00 |
VI Groupe et associés | 11 439.00 | 11 439.00 | | 11 439.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 325.00 | | | 6 325.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 524.00 | | | 23 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 482.00 | 3 482.00 | | 3 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 150.00 | 5 150.00 | | 5 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 463 212.00 | 1 450 019.00 | 13 193.00 | 1 463 212.00 |
VW T.V.A. | 41 702.00 | 41 702.00 | | 41 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 404 107.00 | 1 138 679.00 | 265 428.00 | 1 404 107.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 441.00 | 10 051.00 | | 11 441.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 061.00 | 6 170.00 | | 17 061.00 |
ST Autres comptes | 35 255.00 | 24 117.00 | | 35 255.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 988.00 | 83 653.00 | | 62 988.00 |
YT Sous‐traitance | 34 632.00 | 18 375.00 | | 34 632.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 972.00 | 4 513.00 | | 4 972.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 413.00 | 14 564.00 | | 16 413.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 432 974.00 | 338 469.00 | | 432 974.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 273 136.00 | 230 201.00 | | 273 136.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 149 936.00 | 132 315.00 | | 149 936.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 7.00 | | |