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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 219.00 | 1 849.00 | 369.00 | 2 219.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 623.00 | 43 884.00 | 16 738.00 | 60 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 635.00 | 14 403.00 | 14 232.00 | 28 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 478.00 | 60 137.00 | 31 341.00 | 91 478.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 446.00 | | 4 446.00 | 4 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 917.00 | | 53 917.00 | 53 917.00 |
BZ Autres créances | 3 081.00 | | 3 081.00 | 3 081.00 |
CF Disponibilités | 51 429.00 | | 51 429.00 | 51 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 874.00 | | 112 874.00 | 112 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 204 352.00 | 60 137.00 | 144 215.00 | 204 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 71 852.00 | 102 887.00 | | 71 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98.00 | 49 153.00 | | 98.00 |
DL TOTAL (I) | 77 450.00 | 157 540.00 | | 77 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 056.00 | 21 375.00 | | 32 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 707.00 | 47 989.00 | | 34 707.00 |
EA Autres dettes | | 4 728.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 66 764.00 | 74 093.00 | | 66 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 215.00 | 231 633.00 | | 144 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 764.00 | | | 66 764.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 318 385.00 | | 318 385.00 | 318 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 318 385.00 | | 318 385.00 | 318 385.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 938.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 319 882.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 121 029.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 773.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 319 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64.00 | | | 64.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64.00 | | | 64.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64.00 | | | -64.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 10 069.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 319 882.00 | 381 741.00 | | 319 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 319 784.00 | 332 587.00 | | 319 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98.00 | 49 153.00 | | 98.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 479.00 | | 11 000.00 | 80 479.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 479.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 479.00 | | 11 000.00 | 80 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 363.00 | 8 774.00 | | 51 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 363.00 | 8 774.00 | | 51 363.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 057.00 | 32 057.00 | | 32 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 281.00 | 8 281.00 | | 8 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 844.00 | 5 844.00 | | 5 844.00 |
UX Autres créances clients | 53 917.00 | 53 917.00 | | 53 917.00 |
VB T. V. A. | 3 082.00 | 3 082.00 | | 3 082.00 |
VI Groupe et associés | 10 078.00 | 10 078.00 | | 10 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 999.00 | 56 999.00 | | 56 999.00 |
VW T.V.A. | 10 459.00 | 10 459.00 | | 10 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 765.00 | 66 765.00 | | 66 765.00 |