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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
028 Immobilisations corporelles | 69 050.00 | 23 687.00 | 45 363.00 | 69 050.00 |
040 Immobilisations financières | 15 351.00 | | 15 351.00 | 15 351.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 84 571.00 | 23 687.00 | 60 883.00 | 84 571.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 51 036.00 | | 51 036.00 | 51 036.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 118 294.00 | | 118 294.00 | 118 294.00 |
072 Créances – Autres | 1 506.00 | | 1 506.00 | 1 506.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 7 013.00 | | 7 013.00 | 7 013.00 |
084 Disponibilités | 25 185.00 | | 25 185.00 | 25 185.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 606.00 | | 6 606.00 | 6 606.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 209 640.00 | | 209 640.00 | 209 640.00 |
110 Total général Actif | 294 211.00 | 23 687.00 | 270 523.00 | 294 211.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 111 844.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 854.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 106 490.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 122 997.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 814.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 616.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 222.00 | |
176 Total des dettes | | | 164 033.00 | |
180 Total général Passif | | | 270 523.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 351.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 205 419.00 | | | 205 419.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 142.00 | | | 7 142.00 |
230 Autres produits | 2 653.00 | | | 2 653.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 208 072.00 | | | 208 072.00 |
242 Autres charges externes. | 105 059.00 | | | 105 059.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 80.00 | | | 80.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 093.00 | | | 3 093.00 |
250 Rémunérations du personnel | 88 302.00 | | | 88 302.00 |
252 Charges sociales | 9 823.00 | | | 9 823.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 847.00 | | | 9 847.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 214 288.00 | | | 214 288.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 217.00 | | | -6 217.00 |
290 Produits exceptionnels | 444.00 | | | 444.00 |
294 Charges financières | 1 811.00 | | | 1 811.00 |
300 Charges exceptionnelles | 271.00 | | | 271.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 854.00 | | | -7 854.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 170.00 | | | 170.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 40 047.00 | | | 40 047.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 16 475.00 | | | 16 475.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15 351.00 | | | 15 351.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 69 220.00 | | | 69 220.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 351.00 | | | 15 351.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 950.00 | | | 1 950.00 |